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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：5.1544
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6054 | -3.64% |
| 2026-09-24 | 0.6283 | -2.09% |
| 2026-09-23 | 0.6417 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 0.6405 | -0.77% |
| 2026-09-21 | 0.6455 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 0.6414 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 0.6289 | -0.02% |
| 2026-09-16 | 0.6290 | 0.98% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.24亿元
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份额规模
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13.6401亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.21%
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最近一月
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-7.05%
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最近三月
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-9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.82%
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最近两年
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59.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 160,600.00 | 97,484,200.00 | 10.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 72,900.00 | 92,583,000.00 | 9.59 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,170,073.00 | 58,895,781.22 | 6.10 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,530,000.00 | 55,431,900.00 | 5.74 |
| 002850 | 科达利 | 239,000.00 | 45,242,700.00 | 4.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 285,000.00 | 43,462,500.00 | 4.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 350,000.00 | 37,646,000.00 | 3.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,340,000.00 | 33,687,600.00 | 3.49 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1,590,010.00 | 30,051,189.00 | 3.11 |
| 600031 | 三一重工 | 1,720,000.00 | 29,721,600.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,941,177.03 | 70.14 | 85.73 |
| 采矿业 | 112,686,031.04 | 11.68 | 14.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.82 | 2.51 | 16.72 | 965,098,623.63 |
| 2026-03-31 | 81.50 | 2.96 | 15.05 | 814,878,157.39 |
| 2025-12-31 | 80.29 | 2.93 | 17.52 | 831,012,889.43 |
| 2025-09-30 | 84.52 | 3.08 | 13.46 | 786,735,032.18 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 4.96 | 17.23 | 650,272,120.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 1442 | 27.96 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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