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华宝多策略增长A(240005)
华宝多策略增长A
(240005)
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累计净值：5.2902
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.6646 | -0.21% |
| 2026-06-26 | 0.6660 | -3.46% |
| 2026-06-25 | 0.6899 | 0.33% |
| 2026-06-24 | 0.6876 | 0.73% |
| 2026-06-23 | 0.6826 | -3.71% |
| 2026-06-22 | 0.7089 | 0.55% |
| 2026-06-18 | 0.7050 | 1.51% |
| 2026-06-17 | 0.6945 | 0.61% |
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基金全称
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华宝多策略增长开放式证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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丁靖斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.13亿元
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份额规模
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14.4451亿份
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成立以来分红
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每份累计2.84元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.25%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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16.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.40%
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最近两年
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68.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 170,000.00 | 75,282,800.00 | 9.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 126,000.00 | 71,745,660.00 | 8.80 |
| 603337 | 杰克科技 | 1,330,000.00 | 50,792,700.00 | 6.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 500,000.00 | 48,000,000.00 | 5.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,190,000.00 | 38,936,800.00 | 4.78 |
| 001203 | 大中矿业 | 895,000.00 | 35,737,350.00 | 4.39 |
| 300390 | 天华新能 | 490,000.00 | 28,665,000.00 | 3.52 |
| 300818 | 耐普矿机 | 840,000.00 | 28,635,600.00 | 3.51 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 266,000.00 | 25,748,800.00 | 3.16 |
| 002850 | 科达利 | 138,000.00 | 24,702,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,325,720.10 | 70.11 | 86.03 |
| 采矿业 | 74,883,329.05 | 9.19 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,875,200.00 | 2.19 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.50 | 2.96 | 15.05 | 814,878,157.39 |
| 2025-12-31 | 80.29 | 2.93 | 17.52 | 831,012,889.43 |
| 2025-09-30 | 84.52 | 3.08 | 13.46 | 786,735,032.18 |
| 2025-06-30 | 79.38 | 4.96 | 17.23 | 650,272,120.50 |
| 2025-03-31 | 80.26 | 5.61 | 17.87 | 680,106,550.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 丁靖斐 | 1351 | 40.48 |
| 2015-11-05 | 2023-06-02 | 蔡目荣 | 2766 | 33.51 |
| 2013-02-08 | 2015-11-05 | 王智慧 | 1000 | 52.83 |
| 2010-01-22 | 2012-01-19 | 胡戈游 | 727 | -37.45 |
| 2007-10-11 | 2013-02-08 | 牟旭东 | 1947 | -32.34 |
| 2006-09-14 | 2007-10-11 | 黄小坚 | 392 | 251.31 |
| 2006-04-28 | 2007-04-13 | 余荣权 | 350 | 124.82 |
| 2004-05-11 | 2006-04-28 | 童国林 | 717 | 19.50 |
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