华宝多策略增长A(240005)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝多策略增长A(240005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	197,722,798.92	223,481,102.80	-33,490,830.65	-17,186,168.32
利息合计	265,891.63	401,643.33	192,471.41	448,149.96
其中：存款利息收入	265,891.63	401,643.33	192,471.41	448,149.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	194,400,838.07	126,858,132.24	-12,976,160.53	-37,181,455.93
其中：股票投资收益	187,723,091.07	121,351,879.89	-16,617,884.10	-46,208,099.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,932,846.99	417,264.49	208,108.71	254,044.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,744,900.01	5,088,987.86	3,433,614.86	8,772,598.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,951,672.20	96,124,951.68	-20,730,478.25	19,386,856.71
其他收入	104,397.02	96,375.55	23,336.72	160,280.94
费用	6,337,683.55	10,157,885.54	4,813,747.17	10,965,722.41
管理人报酬	5,309,020.64	8,543,757.27	4,041,799.79	9,141,847.04
基金托管费	884,836.83	1,423,959.49	673,633.28	1,523,641.03
销售服务费	51,657.35	4,778.78	2,219.70	106,793.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,158.97	185,390.00	96,094.40	193,440.95
利润总额	191,385,115.37	213,323,217.26	-38,304,577.82	-28,151,890.73

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