华宝多策略增长A(240005)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝多策略增长A(240005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	223,481,102.80	-33,490,830.65	-17,186,168.32	-55,086,611.31
利息合计	401,643.33	192,471.41	448,149.96	228,528.11
其中：存款利息收入	401,643.33	192,471.41	448,149.96	228,528.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	126,858,132.24	-12,976,160.53	-37,181,455.93	-49,765,640.05
其中：股票投资收益	121,351,879.89	-16,617,884.10	-46,208,099.77	-54,079,975.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,264.49	208,108.71	254,044.86	87,260.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,088,987.86	3,433,614.86	8,772,598.98	4,227,075.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,124,951.68	-20,730,478.25	19,386,856.71	-5,608,319.74
其他收入	96,375.55	23,336.72	160,280.94	58,820.37
费用	10,157,885.54	4,813,747.17	10,965,722.41	5,750,022.23
管理人报酬	8,543,757.27	4,041,799.79	9,141,847.04	4,767,502.27
基金托管费	1,423,959.49	673,633.28	1,523,641.03	794,583.63
销售服务费	4,778.78	2,219.70	106,793.39	79,667.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,390.00	96,094.40	193,440.95	108,268.55
利润总额	213,323,217.26	-38,304,577.82	-28,151,890.73	-60,836,633.54

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