华宝现金宝B

(240007)

每万份收益:
1.118元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
华宝现金宝B(240007)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.11804.12%
2017-11-281.11174.11%
2017-11-271.10514.10%
2017-11-262.21344.09%
2017-11-241.10264.06%
2017-11-231.09534.05%
2017-11-221.09644.06%
2017-11-211.09394.07%
基金简称 单位净值 日增长率
华宝稳健1.01501.91%
华宝行业精选混合1.51541.77%
华宝资源优选混合1.42801.64%
美国消费1.21801.16%
华宝策略0.60491.05%
华宝美国消费美元0.18471.04%
华宝海外中国混合1.94500.93%
华宝油气0.57000.89%
1000B0.36880.71%
华宝油气美元0.08640.70%
华宝收益5.73990.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169121216南京银行CD01519608.5575383.06
211160704416招行CD04419610.5606493.06
315041615农发1612999.924722.03
41001060N10央票60续10004.1629841.56
515041915农发1910003.2935891.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22896.4065998.59
金融债券3992.4554751.5
企业短期融资券997.4329670.37
同业存单54551.88944120.47
汇总82438.18448230.93
华宝现金宝B(240007)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券192022.6529.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.040.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计439466.0668.46
其他各项资产5433.650.85
合计641922.40100
华宝现金宝B(240007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-17至今高文庆258硕士
2011-11-15至今陈昕2207本科
2010-06-262011-11-15华志贵507硕士
2007-02-282010-06-26曾丽琼1214硕士
2005-03-312007-02-28王旭巍699硕士
现任基金经理:陈昕 高文庆