基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝现金宝货币B(240007) |
每万份收益：
0.3626元
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7日年化率：
1.2670%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 1,195,182,199.79 | 1.27 |
| 250201 | 25国开01 | 1,117,845,697.84 | 1.19 |
| 112509104 | 25浦发银行CD104 | 693,792,583.80 | 0.74 |
| 250421 | 25农发21 | 662,443,997.88 | 0.71 |
| 112506190 | 25交通银行CD190 | 596,484,668.60 | 0.64 |
| 2504108 | 25农发贴现08 | 568,631,947.22 | 0.61 |
| 042480581 | 24邮政CP003 | 506,892,289.69 | 0.54 |
| 112599689 | 25齐鲁银行CD098 | 499,652,295.80 | 0.53 |
| 112582199 | 25湖南银行CD095 | 498,490,084.85 | 0.53 |
| 112512078 | 25北京银行CD078 | 498,404,305.47 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.83 | 42.16 | 93,772,703,482.68 |
| 2025-06-30 | - | 48.84 | 35.71 | 90,143,029,811.64 |
| 2025-03-31 | - | 64.18 | 16.63 | 90,668,100,487.21 |
| 2024-12-31 | - | 56.93 | 27.58 | 93,150,614,839.84 |
| 2024-09-30 | - | 45.45 | 48.46 | 89,766,499,167.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-07 | - | 蒋文玲 | 1010 | 4.88 |
| 2021-03-09 | - | 厉卓然 | 1710 | 9.15 |
| 2017-03-17 | 2023-02-07 | 高文庆 | 2153 | 17.81 |
| 2011-11-15 | 2023-02-07 | 陈昕 | 4102 | 44.80 |
| 2010-06-26 | 2011-11-15 | 华志贵 | 507 | 4.57 |
| 2007-02-28 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 1214 | 8.97 |
| 2005-03-31 | 2007-02-28 | 王旭巍 | 699 | 4.09 |
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