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基金公告

华宝现金宝货币B(240007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	647,431.32	-	-
存出保证金	11,398.52	119,431.36	23,654.27	54,224.00
交易性金融资产	51,636,523,387.99	44,029,643,402.79	53,034,090,697.30	40,030,231,744.73
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	51,636,523,387.99	44,029,643,402.79	53,034,090,697.30	40,030,231,744.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,687,621,496.86	20,582,450,934.04	19,568,244,363.39	27,159,858,203.41
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,684,042.54	6,276,472.92	216,186,709.88	448,169,860.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,226,059,802.14	96,806,005,396.11	98,505,439,744.54	98,865,591,621.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,154,401,637.81	6,558,335,177.54	5,300,236,361.62	6,433,124,580.11
应付证券清算款	-	50,926,230.14	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,708,901.58	24,448,334.13	25,042,742.54	25,028,109.98
应付托管费	6,474,885.22	7,408,586.10	7,588,709.86	7,584,275.74
应付销售服务费	19,252,804.81	17,609,946.42	17,573,743.13	16,875,325.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,493.49	116,496.10	225,649.74	171,803.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,021,898.20	2,569,980.99	3,104,847.04	10,778,034.73
其他负债	1,403,246.89	1,560,833.05	1,052,850.77	1,023,488.61
负债合计	10,211,288,868.00	6,662,975,584.47	5,354,824,904.70	6,494,585,618.17
所有者权益
实收基金	95,014,770,934.14	90,143,029,811.64	93,150,614,839.84	92,371,006,003.82
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	95,014,770,934.14	90,143,029,811.64	93,150,614,839.84	92,371,006,003.82
负债及所有者权益总计	105,226,059,802.14	96,806,005,396.11	98,505,439,744.54	98,865,591,621.99

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