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华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
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累计净值：2.0647
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.6847 | -0.33% |
| 2025-11-10 | 1.6903 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.6881 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.6930 | 0.56% |
| 2025-11-05 | 1.6836 | 0.38% |
| 2025-11-04 | 1.6773 | -0.72% |
| 2025-11-03 | 1.6895 | 0.14% |
| 2025-10-31 | 1.6872 | -0.08% |
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基金全称
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华宝增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.64亿元
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份额规模
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2.7289亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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4.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.71%
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最近两年
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33.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 228,777.00 | 15,076,404.30 | 1.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 361,400.00 | 10,148,112.00 | 0.80 |
| 002273 | 水晶光电 | 357,500.00 | 9,452,300.00 | 0.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 249,200.00 | 9,345,000.00 | 0.74 |
| 688388 | 嘉元科技 | 208,332.00 | 7,816,616.64 | 0.62 |
| 603067 | 振华股份 | 401,840.00 | 7,462,168.80 | 0.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 71,385.00 | 7,445,455.50 | 0.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 99,700.00 | 7,324,959.00 | 0.58 |
| 000997 | 新大陆 | 232,300.00 | 6,866,788.00 | 0.54 |
| 688278 | 特宝生物 | 71,504.00 | 6,009,911.20 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,129,184.08 | 11.97 | 75.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,832,517.00 | 2.43 | 15.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,504,731.93 | 0.59 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,997,900.00 | 0.39 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,732,554.00 | 0.37 | 2.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.75 | 82.54 | 4.95 | 1,270,825,511.17 |
| 2025-06-30 | 19.64 | 82.53 | 0.62 | 203,326,712.38 |
| 2025-03-31 | 19.24 | 80.78 | 5.00 | 232,793,694.33 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 80.98 | 9.73 | 41,365,427.33 |
| 2024-09-30 | 16.80 | 82.56 | 2.24 | 30,574,348.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 985 | 23.72 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
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