华宝强债A

(240012)

净值:
1.1098
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华宝强债A(240012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.10980.09%
2018-04-181.10880.40%
2018-04-171.10440.01%
2018-04-161.1043-0.14%
2018-04-131.1059-0.07%
2018-04-121.1067-0.11%
2018-04-111.10790.06%
2018-04-101.10720.25%
基金公司 华宝基金 基金经理 李栋梁
销售机构 查看详情 发行份额 6.1573亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4204亿元
最近分红 华宝强债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 902/1963
最近一月 0.69% 1107/1963
最近三月 0.79% 1378/1963
最近六月 0.43% 1415/1963
最近一年 1.67% 1302/1963
今年以来 0.81% 1542/1963
成立以来 49.32% 169/1963
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.60703.06%
华宝油气美元0.09662.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行30.00246.601.64-0.35%6.72%13.44%金融业
600426华鲁恒升20.36238.971.591.36%-6.46%8.20%制造业
600348阳泉煤业20.04135.870.903.84%3.84%29.51%采矿业
600273嘉化能源15.00140.700.931.02%-1.11%-3.58%制造业
002127南极电商10.00120.800.80-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业791.855.66
制造业257.581.84
交通运输、仓储和邮政业171.951.23
其他12769.2891.27
华宝强债A(240012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1221.387.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14733.8388.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计479.152.87
其他各项资产288.341.72
华宝强债A(240012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-11至今李栋梁93519.4618.96
2013-04-082014-10-11王瑞海5519.936.40
2010-06-262013-04-08华志贵10175.7513.00
2009-02-182011-02-11牟旭东7234.0512.03
2009-02-172010-06-26曾丽琼4946.097.79
现任基金经理:李栋梁