首页 >
基金>
华宝增强收益债券A(240012)
华宝增强收益债券A
(240012)
|
|
|
累计净值：2.1425
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.7625 | -0.40% |
| 2026-09-28 | 1.7696 | -1.98% |
| 2026-09-24 | 1.8053 | -2.24% |
| 2026-09-23 | 1.8467 | 0.12% |
| 2026-09-22 | 1.8445 | -0.42% |
| 2026-09-21 | 1.8523 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.8465 | 1.26% |
| 2026-09-17 | 1.8235 | -0.32% |
|
基金全称
|
华宝增强收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
曾健飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.45亿元
|
份额规模
|
5.0908亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.38元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.45%
|
|
最近一月
|
-5.05%
|
|
最近三月
|
-13.02%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.20%
|
|
最近两年
|
51.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 90,218.00 | 30,340,313.40 | 0.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 61,318.00 | 30,335,854.14 | 0.65 |
| 002436 | 兴森科技 | 502,000.00 | 25,576,900.00 | 0.54 |
| 300568 | 星源材质 | 1,268,900.00 | 23,753,808.00 | 0.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 219,100.00 | 23,088,758.00 | 0.49 |
| 300373 | 扬杰科技 | 142,500.00 | 22,405,275.00 | 0.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 144,876.00 | 22,137,052.80 | 0.47 |
| 603067 | 振华股份 | 468,800.00 | 21,700,752.00 | 0.46 |
| 600183 | 生益科技 | 124,400.00 | 21,570,960.00 | 0.46 |
| 605358 | 立昂微 | 267,936.00 | 20,791,833.60 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,351,163.07 | 15.51 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,418,529.00 | 0.78 | 4.56 |
| 金融业 | 17,226,055.00 | 0.37 | 2.16 |
| 采矿业 | 12,702,058.00 | 0.27 | 1.59 |
| 房地产业 | 4,474,899.00 | 0.10 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.02 | 82.49 | 2.78 | 4,695,808,707.73 |
| 2026-03-31 | 15.25 | 83.66 | 0.61 | 4,294,194,272.12 |
| 2025-12-31 | 17.90 | 81.18 | 1.97 | 2,275,481,901.26 |
| 2025-09-30 | 15.75 | 82.54 | 4.95 | 1,270,825,511.17 |
| 2025-06-30 | 19.64 | 82.53 | 0.62 | 203,326,712.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 1307 | 29.43 |
| 2018-08-29 | 2020-06-19 | 詹杰 | 660 | 13.14 |
| 2014-10-11 | 2023-03-04 | 李栋梁 | 3066 | 48.99 |
| 2013-04-08 | 2014-10-11 | 王瑞海 | 551 | 9.96 |
| 2010-06-26 | 2013-04-08 | 华志贵 | 1017 | 5.36 |
| 2009-02-18 | 2011-02-11 | 牟旭东 | 723 | 4.05 |
| 2009-02-17 | 2010-06-26 | 曾丽琼 | 494 | 6.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
