华宝增强收益债券A(240012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,006,649.09 |
29,650,285.44 |
-1,042,984.40 |
-478,775.95 |
| 本期利润 |
174,571,353.95 |
53,535,884.74 |
1,481,610.33 |
293,120.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.36 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.80 |
21.83 |
2.95 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.00 |
30.02 |
10.31 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
252,655,722.08 |
118,118,492.60 |
7,227,395.19 |
2,556,239.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.34 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,045,040,298.99 |
606,255,057.34 |
52,921,660.57 |
16,072,926.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.74 |
1.48 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.11 |
133.99 |
98.53 |
79.96 |
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