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华宝新兴产业混合(240017)
华宝新兴产业混合
(240017)
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累计净值：4.5086
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.0606 | -5.69% |
| 2026-09-24 | 4.3058 | -2.68% |
| 2026-09-23 | 4.4245 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 4.4312 | -1.12% |
| 2026-09-21 | 4.4813 | 0.21% |
| 2026-09-18 | 4.4721 | 2.58% |
| 2026-09-17 | 4.3595 | -0.84% |
| 2026-09-16 | 4.3965 | 2.38% |
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基金全称
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华宝新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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陈怀逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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0.9973亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.39%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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-15.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.60%
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最近两年
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111.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 80,640.00 | 48,948,480.00 | 10.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,800.00 | 45,466,000.00 | 9.33 |
| 601138 | 工业富联 | 592,500.00 | 42,748,875.00 | 8.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,373.00 | 37,089,532.73 | 7.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 228,200.00 | 34,800,500.00 | 7.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 427,900.00 | 30,124,160.00 | 6.18 |
| 002432 | 九安医疗 | 240,700.00 | 17,012,676.00 | 3.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 110,700.00 | 16,914,960.00 | 3.47 |
| 603083 | 剑桥科技 | 58,100.00 | 14,807,947.00 | 3.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 176,100.00 | 12,834,168.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,699,349.13 | 74.42 | 91.69 |
| 金融业 | 22,672,813.00 | 4.65 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,539,749.60 | 1.14 | 1.40 |
| 采矿业 | 4,622,393.00 | 0.95 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,698.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.16 | - | 19.56 | 487,392,982.08 |
| 2026-03-31 | 78.76 | - | 21.58 | 353,810,041.36 |
| 2025-12-31 | 92.57 | - | 8.07 | 370,339,882.65 |
| 2025-09-30 | 81.37 | - | 17.95 | 360,143,553.41 |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 15.29 | 245,375,094.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-19 | - | 陈怀逸 | 1442 | 85.82 |
| 2015-04-09 | 2022-12-21 | 易镜明 | 2813 | -5.78 |
| 2013-07-25 | 2015-05-07 | 朱亮 | 651 | 99.54 |
| 2010-12-07 | 2015-04-09 | 郭鹏飞 | 1584 | 166.86 |
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