华宝新兴产业混合(240017)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新兴产业混合(240017)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	162,347,525.61	-4,593,232.67	18,936,970.08	-2,457,048.98
利息合计	166,460.84	77,122.34	154,329.26	70,858.61
其中：存款利息收入	166,460.84	77,122.34	154,329.26	70,858.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	107,891,099.83	-3,381,979.95	-651,847.67	-8,337,294.77
其中：股票投资收益	105,646,378.77	-5,155,994.30	-3,640,856.07	-10,398,643.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,244,721.06	1,774,014.35	2,989,008.40	2,061,348.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,238,588.16	-1,293,651.42	19,417,733.23	5,803,374.28
其他收入	51,376.78	5,276.36	16,755.26	6,012.90
费用	4,209,056.65	1,795,112.63	3,647,642.02	1,807,378.94
管理人报酬	3,452,008.99	1,458,201.87	2,964,540.68	1,460,554.45
基金托管费	575,334.76	243,033.61	494,090.09	243,425.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,712.90	93,877.15	189,011.25	103,398.78
利润总额	158,138,468.96	-6,388,345.30	15,289,328.06	-4,264,427.92

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