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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.5390
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.5390 | 0.98% |
| 2026-03-24 | 1.5240 | 2.83% |
| 2026-03-23 | 1.4820 | -3.20% |
| 2026-03-20 | 1.5310 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 1.5410 | -2.47% |
| 2026-03-18 | 1.5800 | 3.81% |
| 2026-03-17 | 1.5220 | -2.69% |
| 2026-03-16 | 1.5640 | -0.57% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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周晶 杨洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.4446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.59%
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最近一月
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-5.00%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.11%
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最近两年
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38.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 25,000.00 | 3,296,169.82 | 5.15 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 70,000.00 | 3,268,174.95 | 5.10 |
| 06166 | 剑桥科技 | 35,000.00 | 2,955,264.58 | 4.61 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 190,000.00 | 2,853,399.39 | 4.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 159,000.00 | 2,762,605.72 | 4.31 |
| 02600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,747,560.73 | 4.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 2,731,395.95 | 4.27 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 70,000.00 | 2,710,625.56 | 4.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 2,705,062.72 | 4.22 |
| 00857 | 中国石油股份 | 356,000.00 | 2,694,081.51 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 材料 | 28,933,462.59 | 45.18 | 47.60 |
| 工业 | 14,937,880.41 | 23.33 | 24.58 |
| 科技 | 8,813,917.45 | 13.76 | 14.50 |
| 能源 | 7,955,852.21 | 12.42 | 13.09 |
| 金融 | 78,033.43 | 0.12 | 0.13 |
| 通讯 | 26,188.75 | 0.04 | 0.04 |
| 必须消费品 | 15,455.88 | 0.02 | 0.03 |
| 非必须消费品 | 9,514.65 | 0.01 | 0.02 |
| 医疗保健 | 8,913.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.77 | 64,036,230.30 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.13 | 62,288,388.78 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 6.60 | 57,296,670.86 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 7.02 | 50,407,181.05 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 15.99 | 50,559,586.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 1299 | -4.75 |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 1299 | -4.75 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
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