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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.7750
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7750 | -5.79% |
| 2026-06-25 | 1.8840 | 3.86% |
| 2026-06-24 | 1.8140 | 1.80% |
| 2026-06-23 | 1.7820 | -6.85% |
| 2026-06-22 | 1.9130 | 4.94% |
| 2026-06-18 | 1.8230 | 4.05% |
| 2026-06-17 | 1.7520 | 4.04% |
| 2026-06-16 | 1.6840 | 0.12% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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周晶 杨洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.63%
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最近一月
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3.39%
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最近三月
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17.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.46%
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最近两年
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44.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01772 | 赣锋锂业 | 54,000.00 | 3,467,174.17 | 5.57 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 138,000.00 | 3,410,248.44 | 5.47 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 21,000.00 | 3,391,714.48 | 5.44 |
| 00857 | 中国石油股份 | 356,000.00 | 3,377,593.37 | 5.42 |
| 02513 | 智谱 | 4,700.00 | 2,876,691.06 | 4.62 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 240,000.00 | 2,855,288.75 | 4.58 |
| 00175 | 吉利汽车 | 153,000.00 | 2,824,893.06 | 4.53 |
| 01070 | TCL电子 | 240,000.00 | 2,702,780.75 | 4.34 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 67,000.00 | 2,633,746.17 | 4.23 |
| 01138 | 中远海能 | 160,000.00 | 2,531,915.30 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 材料 | 21,203,537.39 | 34.04 | 35.95 |
| 科技 | 15,086,492.50 | 24.22 | 25.58 |
| 非必须消费品 | 9,712,606.43 | 15.59 | 16.47 |
| 能源 | 6,787,841.81 | 10.90 | 11.51 |
| 工业 | 6,099,825.95 | 9.79 | 10.34 |
| 医疗保健 | 58,690.87 | 0.09 | 0.10 |
| 金融 | 36,150.05 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.68 | - | 6.52 | 62,296,870.16 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.77 | 64,036,230.30 |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.13 | 62,288,388.78 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 6.60 | 57,296,670.86 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 7.02 | 50,407,181.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 1395 | 10.94 |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 1395 | 10.94 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
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