华宝海外中国混合

(241001)

净值:
1.5430
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.5430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
华宝海外中国混合(241001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.5430-0.26%
2019-02-131.54701.51%
2019-02-121.52400.26%
2019-02-111.52001.13%
2019-02-011.50300.47%
2019-01-311.49600.81%
2019-01-301.48400.68%
2019-01-291.47400.00%
基金公司 华宝基金 基金经理 周欣
销售机构 查看详情 发行份额 4.6271亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1259亿元
最近分红 华宝海外中国混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.66% 52/270
最近一月 7.90% 49/270
最近三月 2.66% 93/270
最近六月 -5.28% 144/270
最近一年 -16.59% 192/270
今年以来 5.83% 133/270
成立以来 54.30% 24/270
基金简称 单位净值 日增长率
华宝油气0.51201.39%
华宝油气美元0.07561.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00817中国金茂986.003044.177.38--------
01398工商银行816.003999.399.69--------
00581中国东方集团421.001719.704.17--------
03669永达汽车393.001640.613.98--------
00354中国软件国际309.001053.642.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业8904.0821.58
金融5366.4913.01
原材料3728.159.04
非必需消费品3540.428.58
公用事业2091.905.07
其他17624.2742.72
华宝海外中国混合(241001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26680.5364.11
存托凭证24.950.06
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14197.0634.11
其他各项资产715.751.72
华宝海外中国混合(241001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-12-31至今周欣268028.4845.49
2008-05-072009-08-15雷勇4652.10-3.03
2008-05-072009-12-31Gabriel Gondard60313.405.48
现任基金经理:周欣