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华宝海外中国成长混合(241001)
华宝海外中国成长混合
(241001)
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累计净值：1.5280
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5280 | 1.53% |
| 2025-11-07 | 1.5050 | 0.40% |
| 2025-11-06 | 1.4990 | 2.81% |
| 2025-11-05 | 1.4580 | 1.53% |
| 2025-11-04 | 1.4360 | -2.71% |
| 2025-11-03 | 1.4760 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.4760 | -2.45% |
| 2025-10-30 | 1.5130 | 0.73% |
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基金全称
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华宝海外中国成长混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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周晶 杨洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.3843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.41%
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最近一月
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-6.26%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.55%
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最近两年
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16.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 104,000.00 | 2,896,892.16 | 4.65 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 189,000.00 | 2,708,219.73 | 4.35 |
| 02269 | 药明生物 | 67,000.00 | 2,507,528.67 | 4.03 |
| 02268 | 药明合联 | 35,000.00 | 2,502,816.19 | 4.02 |
| 02899 | 紫金矿业 | 82,000.00 | 2,441,353.13 | 3.92 |
| 00777 | 网龙 | 170,000.00 | 2,403,361.10 | 3.86 |
| 02400 | 心动公司 | 30,000.00 | 2,226,095.41 | 3.57 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 32,000.00 | 2,200,615.18 | 3.53 |
| 03833 | 新疆新鑫矿业 | 970,000.00 | 2,196,962.10 | 3.53 |
| 02245 | 力勤资源 | 100,000.00 | 2,051,204.22 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 25,089,351.03 | 40.28 | 42.43 |
| 材料 | 16,394,610.48 | 26.32 | 27.73 |
| 工业 | 5,182,258.78 | 8.32 | 8.76 |
| 通讯 | 4,665,841.18 | 7.49 | 7.89 |
| 非必须消费品 | 4,448,573.35 | 7.14 | 7.52 |
| 金融 | 3,225,413.63 | 5.18 | 5.45 |
| 科技 | 106,862.63 | 0.17 | 0.18 |
| 必须消费品 | 19,091.91 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 6.13 | 62,288,388.78 |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 6.60 | 57,296,670.86 |
| 2025-03-31 | 94.83 | - | 7.02 | 50,407,181.05 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 15.99 | 50,559,586.61 |
| 2024-09-30 | 94.26 | - | 5.61 | 51,173,357.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-05 | - | 杨洋 | 1165 | -4.50 |
| 2022-09-05 | - | 周晶 | 1165 | -4.50 |
| 2009-12-31 | 2022-09-05 | 周欣 | 4631 | 43.11 |
| 2008-05-07 | 2009-12-31 | Gabriel Gondard | 603 | 11.80 |
| 2008-05-07 | 2009-08-15 | 雷勇 | 465 | 2.10 |
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