华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝海外中国成长混合(241001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝海外中国成长混合(241001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,402,632.43	12,826,172.18	-9,067,463.14	-2,933,255.82
利息合计	9,593.01	5,045.90	7,827.66	4,152.96
其中：存款利息收入	9,593.01	5,045.90	7,827.66	4,152.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,537,986.93	6,602,222.16	-6,822,436.03	-4,270,850.47
其中：股票投资收益	10,840,933.92	6,284,646.47	-9,045,549.88	-5,278,816.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,053.01	317,575.69	2,223,113.85	1,007,966.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,732,225.31	6,129,146.27	-2,391,846.54	1,202,143.83
其他收入	76,955.09	47,126.95	28,058.38	14,796.16
费用	924,458.43	441,846.44	1,200,589.58	636,330.13
管理人报酬	707,432.82	335,768.45	902,664.75	467,525.80
基金托管费	120,689.01	58,744.88	175,518.11	90,907.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,336.60	47,333.11	114,895.86	70,385.69
利润总额	15,478,174.00	12,384,325.74	-10,268,052.72	-3,569,585.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年