基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安货币B(253051) |
每万份收益：
0.2879元
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7日年化率：
1.1510%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112605128 | 26建设银行CD128 | 299,343,124.26 | 0.98 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 299,059,330.24 | 0.98 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 299,056,590.06 | 0.98 |
| 112605230 | 26建设银行CD230 | 298,568,742.99 | 0.98 |
| 112693531 | 26厦门银行CD014 | 297,795,702.61 | 0.98 |
| 212480001 | 24建行债01A | 274,206,194.65 | 0.90 |
| 212380026 | 23徽商银行小微债01 | 204,938,638.14 | 0.67 |
| 212380027 | 23华夏银行债05 | 204,883,537.95 | 0.67 |
| 112699525 | 26宁波银行CD242 | 203,863,794.41 | 0.67 |
| 112605043 | 26建设银行CD043 | 203,738,604.63 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 45.44 | 39.17 | 30,528,332,173.76 |
| 2026-06-30 | - | 44.08 | 30.75 | 32,960,320,742.33 |
| 2026-03-31 | - | 52.19 | 34.41 | 32,696,451,097.98 |
| 2025-12-31 | - | 53.19 | 36.34 | 37,011,488,908.40 |
| 2025-09-30 | - | 56.69 | 26.29 | 24,078,647,017.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 洪阳玚 | 2627 | 14.38 |
| 2019-02-13 | - | 万莉 | 2831 | 15.97 |
| 2018-06-22 | 2019-07-05 | 欧阳健 | 378 | 2.91 |
| 2015-12-25 | 2018-06-28 | 侯慧娣 | 916 | 8.88 |
| 2012-07-11 | 2016-01-15 | 薛琳 | 1283 | 13.93 |
| 2011-01-26 | 2012-07-26 | 冯俊 | 547 | 5.50 |
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