国联安货币B(253051)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安货币B(253051)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	482,939,894.54	246,171,936.91	435,230,486.04	216,453,821.56
利息合计	229,673,661.91	120,469,360.91	234,928,580.74	111,869,434.41
其中：存款利息收入	120,358,400.92	48,553,604.82	158,473,030.74	81,202,829.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,315,260.99	71,915,756.09	76,455,550.00	30,666,605.31
投资收益合计	253,266,172.63	125,702,576.00	200,301,905.30	104,584,387.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	253,266,172.63	125,702,576.00	200,301,905.30	104,584,387.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	60.00	-	-	-
费用	165,614,425.96	79,334,754.63	123,447,930.79	56,483,152.78
管理人报酬	80,175,426.91	38,926,662.38	58,474,912.74	26,385,314.78
基金托管费	13,362,571.22	6,487,777.11	9,745,818.80	4,397,552.49
销售服务费	66,387,603.59	32,223,951.48	48,193,833.20	21,679,248.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,429,544.34	1,570,033.08	6,785,066.54	3,907,269.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,429,544.34	1,570,033.08	6,785,066.54	3,907,269.61
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,600.00	113,481.66
利润总额	317,325,468.58	166,837,182.28	311,782,555.25	159,970,668.78

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