国联安优势混合
(257030)
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累计净值：2.9110
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1910 | 1.71% |
| 2026-03-24 | 1.1710 | 0.69% |
| 2026-03-23 | 1.1630 | -2.51% |
| 2026-03-20 | 1.1930 | 1.45% |
| 2026-03-19 | 1.1760 | -1.51% |
| 2026-03-18 | 1.1940 | 0.25% |
| 2026-03-17 | 1.1910 | -2.14% |
| 2026-03-16 | 1.2170 | 0.50% |
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基金全称
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国联安德盛优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.6721亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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0.60%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.71%
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最近两年
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55.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,300.00 | 28,756,458.00 | 9.21 |
| 002850 | 科达利 | 158,700.00 | 25,052,382.00 | 8.02 |
| 002487 | 大金重工 | 441,300.00 | 22,916,709.00 | 7.34 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 342,123.00 | 22,498,008.48 | 7.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 274,100.00 | 16,377,475.00 | 5.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 273,600.00 | 15,515,856.00 | 4.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 206,400.00 | 15,081,648.00 | 4.83 |
| 002384 | 东山精密 | 136,600.00 | 11,563,190.00 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,000.00 | 10,980,000.00 | 3.52 |
| 688411 | 海博思创 | 41,579.00 | 10,396,413.16 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,360,810.21 | 80.50 | 91.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,733,916.30 | 4.40 | 5.00 |
| 教育 | 9,699,106.00 | 3.11 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,723.10 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 44,770.32 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 23,690.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 312,234,183.85 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 10.69 | 353,930,619.31 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.04 | 257,004,626.64 |
| 2025-03-31 | 79.09 | 0.23 | 20.16 | 264,458,910.39 |
| 2024-12-31 | 84.87 | - | 15.36 | 255,073,607.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 982 | 33.82 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
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