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国联安优势

(257030)

净值:
1.0790
日增长率:
-1.01%
累计净值:2.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优势(257030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-211.0790-1.01%
2021-05-201.09000.55%
2021-05-191.0840-0.37%
2021-05-181.08800.37%
2021-05-171.08402.26%
2021-05-141.06000.86%
2021-05-131.0510-1.22%
2021-05-121.06400.00%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 44.6288亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.6608亿元
最近分红 国联安优势成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.88% 2108/5073
最近一月 -1.99% 4553/5073
最近三月 -12.79% 4106/5073
最近六月 0.33% 3648/5073
最近一年 52.18% 653/5073
今年以来 0.00% 3262/5073
成立以来 322.44% 311/5073
基金简称 单位净值 日增长率
半导体0.99121.31%
国联安半导体联接A1.95341.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002572索菲亚489.9812690.579.06制造业
600048保利地产480.007593.675.42房地产业
600048保利地产465.006616.955.67房地产业
000002万科A439.9912627.789.02房地产业
000002万科A360.0010800.009.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业72926.1362.54
房地产业21501.3718.44
交通运输、仓储和邮政业8750.167.50
信息传输、软件和信息技术服务业13.300.01
批发和零售业0.770.00
其他13422.2711.51
国联安优势(257030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47162.8888.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5915.1211.14
其他各项资产32.980.06
国联安优势(257030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今刘斌2213105.7478.16
2011-04-232015-04-28韦明亮146657.9064.49
2007-08-212011-04-23陈苏桥1341-19.82-8.74
2007-01-242009-01-22李洪波729-8.181.49
现任基金经理:刘斌
  • 基金公告
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