国联安优势

(257030)

净值:
1.2110
日增长率:
-0.33%
累计净值:2.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优势(257030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.2110-0.33%
2018-06-141.2150-0.49%
2018-06-131.2210-1.13%
2018-06-121.23501.31%
2018-06-111.2190-0.33%
2018-06-071.2290-0.73%
2018-06-061.2380-0.08%
2018-06-051.23901.81%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 44.6288亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3133亿元
最近分红 国联安优势成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.98% 1756/3029
最近一月 -2.89% 1803/3029
最近三月 -4.95% 1866/3029
最近六月 0.86% 937/3029
最近一年 8.73% 583/3029
今年以来 -2.96% 1837/3029
成立以来 136.84% 248/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.39300.14%
国联安鑫隆混合A1.03340.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技165.002648.257.252.96%6.92%5.77%制造业
603111康尼机电124.511519.024.163.21%3.07%17.67%制造业
300124汇川技术106.892730.037.484.55%11.03%17.38%制造业
601633长城汽车92.741232.513.37-0.89%-4.52%-7.89%制造业
002223鱼跃医疗74.671768.294.84-1.62%-5.68%0.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20875.6163.01
金融业2707.708.17
房地产业2678.608.08
批发和零售业1736.465.24
信息传输、软件和信息技术服务业1666.425.03
其他3469.1210.47
国联安优势(257030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29668.4688.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1423.884.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2140.446.41
其他各项资产147.240.44
国联安优势(257030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今刘斌7365.77-6.59
2011-04-232015-04-28韦明亮146657.9064.49
2007-08-212011-04-23陈苏桥1341-19.82-8.74
2007-01-242009-01-22李洪波729-8.181.49
现任基金经理:刘斌