国联安优势

(257030)

净值:
1.0000
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.8670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优势(257030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0000-0.20%
2018-08-151.0020-2.15%
2018-08-141.0240-0.87%
2018-08-131.03300.10%
2018-08-101.03200.88%
2018-08-091.02303.33%
2018-08-080.9900-1.98%
2018-08-071.01002.43%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 44.6288亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5929亿元
最近分红 国联安优势成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 1997/2997
最近一月 -6.72% 2018/2997
最近三月 -15.46% 2391/2997
最近六月 -14.01% 2228/2997
最近一年 -4.64% 1340/2997
今年以来 -15.73% 2336/2997
成立以来 105.68% 272/2997
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫禧C1.02290.01%
国联安鑫禧A1.03420.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技165.002648.257.252.96%6.92%5.77%制造业
603111康尼机电124.511519.024.163.21%3.07%17.67%制造业
300124汇川技术106.892730.037.484.55%11.03%17.38%制造业
601633长城汽车92.741232.513.37-0.89%-4.52%-7.89%制造业
002223鱼跃医疗74.671768.294.84-1.62%-5.68%0.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16794.9346.74
房地产业5778.7516.08
金融业1948.205.42
信息传输、软件和信息技术服务业1422.003.96
租赁和商务服务业1152.003.21
其他8835.5424.59
国联安优势(257030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28746.3678.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1473.204.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5671.3615.45
其他各项资产826.862.25
国联安优势(257030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今刘斌7365.77-6.59
2011-04-232015-04-28韦明亮146657.9064.49
2007-08-212011-04-23陈苏桥1341-19.82-8.74
2007-01-242009-01-22李洪波729-8.181.49
现任基金经理:刘斌