国联安优势

(257030)

净值:
1.1860
日增长率:
-1.90%
累计净值:1.9980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优势(257030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.1860-1.90%
2018-04-191.2090-0.08%
2018-04-181.21000.92%
2018-04-171.1990-1.88%
2018-04-161.2220-0.24%
2018-04-131.2250-0.16%
2018-04-121.2270-0.49%
2018-04-111.23300.49%
基金公司 国联安基金 基金经理 刘斌
销售机构 查看详情 发行份额 44.6288亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3133亿元
最近分红 国联安优势成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.18% 2606/3005
最近一月 -6.61% 2374/3005
最近三月 -8.84% 2186/3005
最近六月 0.67% 969/3005
最近一年 5.46% 1065/3005
今年以来 -4.97% 2143/3005
成立以来 131.95% 259/3005
基金简称 单位净值 日增长率
国联安增利B1.20200.17%
国联安增利A1.22500.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600584长电科技165.002648.257.252.96%6.92%5.77%制造业
603111康尼机电124.511519.024.163.21%3.07%17.67%制造业
300124汇川技术106.892730.037.484.55%11.03%17.38%制造业
601633长城汽车92.741232.513.37-0.89%-4.52%-7.89%制造业
002223鱼跃医疗74.671768.294.84-1.62%-5.68%0.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20875.6163.01
金融业2707.708.17
房地产业2678.608.08
批发和零售业1736.465.24
信息传输、软件和信息技术服务业1666.425.03
其他3469.1210.47
国联安优势(257030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29668.4688.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1423.884.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2140.446.41
其他各项资产147.240.44
国联安优势(257030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-28至今刘斌7365.77-6.59
2011-04-232015-04-28韦明亮146657.9064.49
2007-08-212011-04-23陈苏桥1341-19.82-8.74
2007-01-242009-01-22李洪波729-8.181.49
现任基金经理:刘斌