国联安优势混合
(257030)
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累计净值：2.8700
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1500 | -3.93% |
| 2026-09-24 | 1.1970 | -2.52% |
| 2026-09-23 | 1.2280 | -0.89% |
| 2026-09-22 | 1.2390 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.2390 | -0.48% |
| 2026-09-18 | 1.2450 | 2.55% |
| 2026-09-17 | 1.2140 | -0.65% |
| 2026-09-16 | 1.2220 | 1.41% |
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基金全称
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国联安德盛优势混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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韦明亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.0370亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.18%
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最近一月
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-8.80%
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最近三月
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-22.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.96%
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最近两年
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43.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,000.00 | 30,654,780.00 | 9.73 |
| 002850 | 科达利 | 132,000.00 | 24,987,600.00 | 7.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 318,623.00 | 20,720,053.69 | 6.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 280,500.00 | 19,747,200.00 | 6.27 |
| 600176 | 中国巨石 | 252,300.00 | 18,387,624.00 | 5.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,300.00 | 15,621,000.00 | 4.96 |
| 688411 | 海博思创 | 50,250.00 | 14,632,800.00 | 4.65 |
| 605117 | 德业股份 | 136,500.00 | 14,493,570.00 | 4.60 |
| 002384 | 东山精密 | 54,200.00 | 14,219,370.00 | 4.51 |
| 300502 | 新易盛 | 21,740.00 | 13,196,180.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,063,881.83 | 80.03 | 89.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,333,994.95 | 6.14 | 6.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,030,624.48 | 3.50 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,711.87 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 21,694.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.72 | - | 10.48 | 314,968,490.14 |
| 2026-03-31 | 89.18 | - | 11.32 | 273,242,853.11 |
| 2025-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 312,234,183.85 |
| 2025-09-30 | 88.70 | - | 10.69 | 353,930,619.31 |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 11.04 | 257,004,626.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-19 | - | 韦明亮 | 1169 | 29.21 |
| 2015-04-28 | 2023-07-19 | 刘斌 | 3004 | 78.73 |
| 2011-04-23 | 2015-04-28 | 韦明亮 | 1466 | 57.14 |
| 2007-08-21 | 2011-04-23 | 陈苏桥 | 1341 | -19.46 |
| 2007-01-24 | 2009-01-22 | 李洪波 | 729 | -8.23 |
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