国联安优势混合(257030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安优势混合(257030)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	149,974.58	31,648.63	581,628.72	165,697.75
存出保证金	57,406.02	54,137.90	99,655.60	38,126.79
交易性金融资产	274,925,016.53	229,100,716.27	216,477,691.25	234,538,167.46
其中：股票投资	274,925,016.53	229,100,716.27	216,477,691.25	234,538,167.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	19,243.56	-	2,224.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,918.93	106,661.84	4,511.04	25,070.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,060,724.21	257,647,254.08	255,765,423.48	263,864,652.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	188,125.00	209,218.91	59,054.32	16,243.81
应付管理人报酬	321,959.57	248,409.52	270,430.72	262,686.37
应付托管费	53,659.90	41,401.57	45,071.78	43,781.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,795.89	143,597.44	317,259.19	275,927.74
负债合计	826,540.36	642,627.44	691,816.01	598,638.98
所有者权益
实收基金	267,208,783.67	293,520,425.19	299,301,913.19	338,241,808.92
未分配利润	45,025,400.18	-36,515,798.55	-44,228,305.72	-74,975,795.14
所有者权益合计	312,234,183.85	257,004,626.64	255,073,607.47	263,266,013.78
负债及所有者权益总计	313,060,724.21	257,647,254.08	255,765,423.48	263,864,652.76

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