基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安优选行业混合A(257070) |
净值：
6.0346
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日增长率：
-5.66%
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累计净值：6.3356 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001389 | 广合科技 | 2,424,900.00 | 575,307,525.00 | 7.05 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,472,695.00 | 559,683,007.80 | 6.85 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 967,323.00 | 532,898,240.70 | 6.53 |
| 688630 | 芯碁微装 | 921,007.00 | 505,992,035.73 | 6.20 |
| 301526 | 国际复材 | 10,002,800.00 | 466,830,676.00 | 5.72 |
| 600378 | 昊华科技 | 5,900,300.00 | 444,764,614.00 | 5.45 |
| 600183 | 生益科技 | 2,493,800.00 | 432,424,920.00 | 5.30 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,560,700.00 | 414,100,531.00 | 5.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,615,300.00 | 399,617,840.00 | 4.89 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,580,937.00 | 386,381,002.80 | 4.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | 0.23 | 10.39 | 8,165,936,282.71 |
| 2026-03-31 | 91.51 | - | 8.98 | 723,525,437.17 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.22 | 778,828,245.00 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 7.59 | 836,702,588.50 |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 8.89 | 567,683,937.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2014-02-15 | - | 潘明 | 4610 | 443.29 |
| 2014-01-09 | 2015-04-17 | 饶晓鹏 | 463 | 87.37 |
| 2011-05-23 | 2014-01-18 | 王忠波 | 971 | 29.45 |
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