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国联安优选

(257070)

净值:
3.2971
日增长率:
-1.29%
累计净值:3.5981 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安优选(257070)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-213.2971-1.29%
2021-05-203.34031.28%
2021-05-193.29800.73%
2021-05-183.27420.40%
2021-05-173.26104.13%
2021-05-143.13173.72%
2021-05-133.0195-0.97%
2021-05-123.04901.23%
基金公司 国联安基金 基金经理 潘明
销售机构 查看详情 发行份额 13.6688亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4922亿元
最近分红 国联安优选成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.17% 23/5073
最近一月 7.18% 401/5073
最近三月 -5.33% 2383/5073
最近六月 9.62% 1374/5073
最近一年 15.73% 2506/5073
今年以来 0.36% 3009/5073
成立以来 304.43% 340/5073
基金简称 单位净值 日增长率
半导体0.99121.31%
国联安半导体联接A1.95341.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300014亿纬锂能289.1314312.165.95制造业
600845宝信软件246.1217804.667.40信息传输、软件和信息技术服务业
300413芒果超媒218.7414743.086.13文化、体育和娱乐业
600845宝信软件215.7714883.686.85信息传输、软件和信息技术服务业
300014亿纬锂能213.7717422.628.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业82750.9561.33
信息传输、软件和信息技术服务业31780.2423.55
文化、体育和娱乐业7770.065.76
金融业3784.782.81
其他8837.496.55
国联安优选(257070)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票223653.8392.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17094.957.04
其他各项资产2185.660.90
国联安优选(257070)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:潘明
  • 基金公告
    暂无信息!
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