国联安优选行业混合(257070)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
262,328,449.26 |
-8,107,949.81 |
14,882,976.73 |
-98,367,761.68 |
| 本期利润 |
387,769,977.46 |
-70,223,751.17 |
153,925,840.88 |
-2,388,930.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.54 |
-0.25 |
0.43 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.18 |
-11.73 |
20.89 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.68 |
-10.32 |
20.81 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
337,611,983.23 |
147,155,184.72 |
196,216,884.13 |
94,899,036.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.76 |
0.56 |
0.63 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
778,828,245.00 |
567,683,937.76 |
759,260,913.17 |
727,236,620.76 |
| 期末基金份额净值 |
4.06 |
2.17 |
2.42 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
396.44 |
165.51 |
196.05 |
144.10 |
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