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景顺长城内需增长贰号混合A(260109)
景顺长城内需增长贰号混合A
(260109)
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累计净值：3.5490
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0680 | -0.56% |
| 2025-12-30 | 1.0740 | -0.19% |
| 2025-12-29 | 1.0760 | -0.74% |
| 2025-12-26 | 1.0840 | 0.46% |
| 2025-12-25 | 1.0790 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 1.0700 | -0.65% |
| 2025-12-23 | 1.0770 | -0.37% |
| 2025-12-22 | 1.0810 | 0.56% |
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基金全称
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景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.85亿元
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份额规模
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26.2073亿份
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成立以来分红
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每份累计2.48元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-6.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.57%
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最近两年
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-10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 4,630,000.00 | 295,255,100.00 | 9.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 199,000.00 | 287,354,010.00 | 9.62 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,404,580.00 | 272,502,565.80 | 9.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,070,700.00 | 263,060,283.00 | 8.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,826,600.00 | 204,633,998.00 | 6.85 |
| 601888 | 中国中免 | 2,600,000.00 | 186,082,000.00 | 6.23 |
| 000333 | 美的集团 | 2,400,000.00 | 174,384,000.00 | 5.84 |
| 002415 | 海康威视 | 4,846,800.00 | 152,771,136.00 | 5.12 |
| 000858 | 五粮液 | 1,000,000.00 | 121,480,000.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 120,600,000.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,245,119,231.75 | 75.18 | 82.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,633,998.00 | 6.85 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 186,082,000.00 | 6.23 | 6.81 |
| 卫生和社会工作 | 95,505,035.12 | 3.20 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.46 | 3.37 | 5.61 | 2,986,518,356.42 |
| 2025-06-30 | 82.77 | 3.41 | 14.12 | 2,968,888,857.14 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 3.14 | 2.72 | 3,208,018,309.07 |
| 2024-12-31 | 94.05 | 3.06 | 3.10 | 3,290,250,111.52 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 2.70 | 3.04 | 3,700,912,342.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 刘彦春 | 2883 | 57.94 |
| 2010-08-21 | 2018-02-10 | 杨鹏 | 2730 | 65.90 |
| 2007-09-15 | 2015-01-22 | 王鹏辉 | 2686 | 47.17 |
| 2006-10-11 | 2007-09-15 | 李学文 | 339 | 204.60 |
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