景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城内需增长贰号混合A(260109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,887,301.22	-124,267,445.98	-304,562,652.07	-385,810,016.58
利息合计	678,648.54	268,346.83	666,804.21	292,497.96
其中：存款利息收入	678,648.54	268,346.83	666,804.21	292,497.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,843,944.92	35,579,968.29	-34,445,239.64	-68,870,559.62
其中：股票投资收益	-66,223,833.61	-25,138,586.85	-126,022,434.13	-117,355,316.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,543,116.44	719,041.09	2,967,842.73	1,610,153.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,524,662.09	59,999,514.05	88,609,351.76	46,874,604.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,767,735.11	-160,169,910.91	-270,967,606.09	-317,315,035.68
其他收入	132,442.87	54,149.81	183,389.45	83,080.76
费用	42,788,663.82	21,966,031.12	49,219,637.09	26,111,272.82
管理人报酬	36,462,645.11	18,725,447.17	41,981,637.93	22,259,117.18
基金托管费	6,077,107.51	3,120,907.86	6,996,939.67	3,709,852.86
销售服务费	3,057.60	381.03	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,853.60	119,295.06	241,059.49	142,302.78
利润总额	-38,901,362.60	-146,233,477.10	-353,782,289.16	-411,921,289.40

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