广发强债

(270009)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发强债(270009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1440-0.09%
2019-06-051.14500.00%
2019-05-311.14600.00%
2019-05-301.14600.00%
2019-05-291.14600.00%
2019-05-281.14600.00%
2019-05-271.1460-0.09%
2019-05-241.14700.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 48.2811亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1227亿元
最近分红 广发强债成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1682/2648
最近一月 0.78% 611/2648
最近三月 0.61% 1733/2648
最近六月 0.70% 1968/2648
最近一年 4.98% 1018/2648
今年以来 1.58% 1787/2648
成立以来 82.21% 90/2648
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.080.330.00-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行0.070.300.002.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.330.00
金融业0.300.00
其他--100.00
广发强债(270009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142512.8696.35
资产支持证券3000.002.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.980.16
其他各项资产2153.551.46
广发强债(270009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-27至今谢军332466.1872.79
现任基金经理:谢军