广发强债

(270009)

净值:
1.1150
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
广发强债(270009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.11500.09%
2017-11-281.1140-0.09%
2017-11-271.11500.09%
2017-11-241.1140-0.09%
2017-11-231.11500.00%
2017-11-221.1150-0.09%
2017-11-211.1160-0.09%
2017-11-201.11700.09%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 48.2811亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4277亿元
最近分红 广发强债成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 546/1894
最近一月 -0.27% 820/1894
最近三月 0.00% 1040/1894
最近六月 1.36% 1111/1894
最近一年 -0.71% 886/1894
今年以来 1.46% 996/1894
成立以来 68.14% 92/1894
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.080.330.002.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行0.070.300.002.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.330.00
金融业0.300.00
其他--100.00
广发强债(270009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券127966.3496.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1648.851.25
其他各项资产2720.272.06
广发强债(270009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-27至今谢军332466.1872.79
现任基金经理:谢军