广发强债

(270009)

净值:
1.1710
日增长率:
0.09%
累计净值:1.6540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发强债(270009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.17100.09%
2018-10-111.17000.09%
2018-10-101.16900.09%
2018-10-091.16800.00%
2018-10-081.16800.09%
2018-09-281.16700.09%
2018-09-271.16600.00%
2018-09-261.16600.00%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 48.2811亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9120亿元
最近分红 广发强债成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 472/2104
最近一月 0.69% 454/2104
最近三月 1.74% 478/2104
最近六月 2.90% 564/2104
最近一年 4.74% 577/2104
今年以来 4.83% 603/2104
成立以来 76.58% 74/2104
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力0.080.330.00-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行0.070.300.002.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.330.00
金融业0.300.00
其他--100.00
广发强债(270009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80675.7386.59
资产支持证券10000.0010.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.330.51
其他各项资产2017.502.17
广发强债(270009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-27至今谢军332466.1872.79
现任基金经理:谢军