首页 > 基金> 广发强债(270009)

广发强债

(270009)

净值:
1.1980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
广发强债(270009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19800.00%
2020-08-271.19800.00%
2020-08-261.1980-0.17%
2020-08-251.20000.00%
2020-08-241.2000-0.08%
2020-08-171.20000.08%
2020-08-141.19900.00%
2020-08-131.19900.08%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 48.2811亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7573亿元
最近分红 广发强债成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 3008/3663
最近一月 -0.08% 2369/3663
最近三月 -0.91% 2099/3663
最近六月 0.00% 2267/3663
最近一年 2.22% 2039/3663
今年以来 1.27% 2249/3663
成立以来 88.83% 130/3663
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深龙头混合1.19292.57%
广发创新升级混合2.97182.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力0.080.330.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
601988中国银行0.070.300.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.330.00
金融业0.300.00
其他--100.00
广发强债(270009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70564.6895.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1737.562.36
其他各项资产1366.091.85
广发强债(270009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-03-27至今谢军332466.1872.79
现任基金经理:谢军
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-