广发增强债券C(270009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,978,185.99 |
8,294,328.82 |
18,481,872.31 |
4,307,272.20 |
| 本期利润 |
14,850,132.94 |
7,515,329.09 |
28,864,772.96 |
13,189,066.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.99 |
4.15 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.16 |
4.35 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
143,384,118.51 |
150,499,029.05 |
138,721,536.41 |
136,884,425.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.27 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
626,900,818.62 |
716,254,784.18 |
688,284,345.24 |
734,380,718.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.30 |
119.72 |
117.21 |
112.50 |
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