广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：5.0512
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 5.0512 | -0.54% |
| 2025-11-10 | 5.0784 | 0.74% |
| 2025-11-07 | 5.0410 | -0.63% |
| 2025-11-06 | 5.0728 | 0.75% |
| 2025-11-05 | 5.0350 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 5.0357 | -0.84% |
| 2025-11-03 | 5.0785 | -0.13% |
| 2025-10-31 | 5.0853 | -1.83% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.10亿元
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份额规模
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3.5170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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19.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.24%
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最近两年
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40.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,639,700.00 | 170,762,193.00 | 9.07 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 148,705,992.48 | 7.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 653,242.00 | 139,336,518.60 | 7.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 699,639.00 | 117,399,424.20 | 6.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,167,700.00 | 112,421,673.00 | 5.97 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,831,690.00 | 104,036,290.60 | 5.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 215,500.00 | 86,993,040.00 | 4.62 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,345,465.00 | 83,850,373.75 | 4.45 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 327,728.00 | 71,071,094.08 | 3.78 |
| 688205 | 德科立 | 572,750.00 | 69,314,205.00 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,088,823.88 | 76.45 | 81.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,936,671.66 | 8.39 | 9.00 |
| 卫生和社会工作 | 148,705,992.48 | 7.90 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,166,494.90 | 0.43 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 3039 | 185.86 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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