广发聚瑞

(270021)

净值:
2.9470
日增长率:
-0.20%
累计净值:2.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-082.9470-0.20%
2020-04-072.95302.00%
2020-04-032.8950-0.55%
2020-04-012.8160-0.21%
2020-03-312.82200.43%
2020-03-302.8100-0.88%
2020-03-272.83500.71%
2020-03-262.8150-1.09%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6323亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.05% 2170/3145
最近一月 4.85% 41/3145
最近三月 19.42% 41/3145
最近六月 24.42% 135/3145
最近一年 52.69% 107/3145
今年以来 71.67% 36/3145
成立以来 152.70% 276/3145
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.26金融业
600153建发股份330.004266.904.09批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.74采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115293.8473.75
金融业13681.318.75
信息传输、软件和信息技术服务业7649.244.89
文化、体育和娱乐业3630.002.32
卫生和社会工作1566.581.00
其他14524.499.29
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票143372.4791.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93.160.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12715.238.09
其他各项资产1080.790.69
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸