广发聚瑞

(270021)

净值:
1.9100
日增长率:
0.26%
累计净值:1.9100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.91000.26%
2018-04-131.9050-1.04%
2018-04-121.9250-0.47%
2018-04-111.93400.57%
2018-04-101.92300.89%
2018-04-091.9060-0.63%
2018-04-041.9180-0.67%
2018-04-031.9310-0.62%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6105亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 759/3004
最近一月 -2.40% 1839/3004
最近三月 -3.88% 1577/3004
最近六月 0.63% 1224/3004
最近一年 2.97% 1538/3004
今年以来 -5.02% 2437/3004
成立以来 91.00% 381/3004
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.19322.11%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C1.01881.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.26-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600153建发股份330.004266.904.09-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.740.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64650.3166.68
金融业10693.2411.03
信息传输、软件和信息技术服务业2497.042.58
卫生和社会工作507.020.52
批发和零售业2.640.00
其他18605.8819.19
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78350.2575.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25055.0824.21
其他各项资产97.310.09
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸