广发聚瑞混合A
(270021)
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累计净值：4.8821
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 4.8821 | -0.12% |
| 2026-05-12 | 4.8882 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 4.8919 | 1.32% |
| 2026-05-08 | 4.8283 | -0.89% |
| 2026-05-07 | 4.8718 | -0.35% |
| 2026-05-06 | 4.8888 | -0.09% |
| 2026-04-30 | 4.8930 | -0.59% |
| 2026-04-29 | 4.9220 | 0.52% |
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基金全称
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广发聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.82亿元
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份额规模
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2.9088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.58%
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最近两年
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56.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 2,242,690.00 | 131,601,049.20 | 9.44 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,945,012.00 | 123,896,654.84 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,104,986.00 | 103,691,610.36 | 7.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,800.00 | 85,260,000.00 | 6.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 675,800.00 | 70,742,744.00 | 5.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 471,400.00 | 67,438,484.00 | 4.84 |
| 600115 | 中国东航 | 10,931,800.00 | 46,460,150.00 | 3.33 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,657,500.00 | 35,884,875.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 384,300.00 | 29,341,305.00 | 2.10 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,344,481.00 | 28,133,772.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,896,661.02 | 55.57 | 80.76 |
| 卫生和社会工作 | 123,896,654.84 | 8.88 | 12.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,460,150.00 | 3.33 | 4.84 |
| 金融业 | 13,945,168.00 | 1.00 | 1.45 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.80 | - | 32.42 | 1,394,503,701.49 |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-19 | - | 费逸 | 3222 | 176.29 |
| 2014-12-24 | 2017-11-09 | 王颂 | 1051 | 19.52 |
| 2009-06-16 | 2014-12-24 | 刘明月 | 2017 | 66.00 |
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