广发聚瑞

(270021)

净值:
1.5960
日增长率:
-0.75%
累计净值:1.5960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.5960-0.75%
2018-12-071.6080-1.47%
2018-12-061.6320-2.74%
2018-12-051.67800.30%
2018-12-051.67800.30%
2018-12-041.67300.42%
2018-12-031.66603.41%
2018-11-301.61101.13%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7146亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 2475/2939
最近一月 -1.95% 2509/2939
最近三月 -6.84% 2292/2939
最近六月 -20.08% 2225/2939
最近一年 -16.21% 1570/2939
今年以来 -20.04% 2211/2939
成立以来 60.80% 381/2939
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.26-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600153建发股份330.004266.904.09-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.740.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45247.8051.92
金融业8836.6410.14
卫生和社会工作6828.497.84
信息传输、软件和信息技术服务业5136.925.89
批发和零售业4009.344.60
其他17089.9519.61
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72367.8978.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5125.495.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6094.006.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8463.139.17
其他各项资产231.230.25
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸