广发聚瑞

(270021)

净值:
1.9300
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.9300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.9300-0.62%
2017-11-281.94200.78%
2017-11-271.9270-1.83%
2017-11-241.9630-0.46%
2017-11-231.9720-3.52%
2017-11-222.0440-1.06%
2017-11-212.06601.03%
2017-11-202.04501.14%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4970亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.58% 2474/2867
最近一月 -2.97% 2221/2867
最近三月 6.39% 466/2867
最近六月 15.02% 483/2867
最近一年 6.98% 803/2867
今年以来 11.50% 767/2867
成立以来 93.00% 390/2867
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(人民币)1.30800.77%
广发全球医保(美元)0.19840.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32-0.25%8.40%18.08%批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.262.54%-5.61%-5.61%金融业
600153建发股份330.004266.904.091.98%0.63%13.71%批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.741.32%10.21%19.02%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68302.1852.02
采矿业12519.209.53
交通运输、仓储和邮政业9769.457.44
信息传输、软件和信息技术服务业9349.277.12
文化、体育和娱乐业3950.453.01
其他27417.0220.88
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票81551.2170.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券152.050.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计33866.3829.27
其他各项资产126.060.11
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸