广发聚瑞

(270021)

净值:
1.9330
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.9330 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.9330-0.92%
2019-06-051.9510-0.10%
2019-05-311.98300.51%
2019-05-301.9730-0.45%
2019-05-291.9820-0.55%
2019-05-281.99300.81%
2019-05-271.97701.75%
2019-05-241.94300.47%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4474亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1045/3059
最近一月 4.96% 570/3059
最近三月 -0.85% 1413/3059
最近六月 41.42% 57/3059
最近一年 8.33% 644/3059
今年以来 42.19% 85/3059
成立以来 109.30% 324/3059
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B1.19461.82%
广发高端制造股票0.86601.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.26-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600153建发股份330.004266.904.09-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.740.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业44787.2860.14
金融业7479.3210.04
信息传输、软件和信息技术服务业5709.357.67
卫生和社会工作5243.647.04
批发和零售业1929.882.59
其他9324.0912.52
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票65961.9988.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券191.340.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8535.4411.42
其他各项资产76.860.10
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸