广发聚瑞

(270021)

净值:
1.8050
日增长率:
1.52%
累计净值:1.8050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发聚瑞(270021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.80501.52%
2018-08-091.77803.73%
2018-08-081.7140-1.89%
2018-08-071.74702.64%
2018-08-061.7020-2.85%
2018-08-031.7520-2.40%
2018-08-021.7950-0.88%
2018-08-011.8110-0.82%
基金公司 广发基金 基金经理 费逸
销售机构 查看详情 发行份额 70.7089亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5599亿元
最近分红 广发聚瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2337/2994
最近一月 -5.88% 2638/2994
最近三月 -9.84% 1905/2994
最近六月 -2.15% 1336/2994
最近一年 0.34% 1041/2994
今年以来 -11.59% 2090/2994
成立以来 77.80% 366/2994
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.94017.20%
深证100B0.93916.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市599.994247.924.07-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002024苏宁云商399.994499.914.32-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
600643爱建集团399.996523.776.26-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600153建发股份330.004266.904.09-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600188兖州煤业318.593899.503.740.75%6.90%16.29%采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64650.3166.68
金融业10693.2411.03
信息传输、软件和信息技术服务业2497.042.58
卫生和社会工作507.020.52
批发和零售业2.640.00
其他18605.8819.19
广发聚瑞(270021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76748.9779.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4844.085.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10353.4010.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3936.184.09
其他各项资产385.730.40
广发聚瑞(270021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-24至今王颂8613.7631.51
2009-06-162014-12-24刘明月201767.4032.86
现任基金经理:费逸