广发聚瑞混合A(270021)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
430,657,926.00 |
18,783,716.42 |
-175,891,398.48 |
-207,810,637.34 |
| 本期利润 |
496,157,505.45 |
41,172,407.34 |
99,625,217.70 |
-205,028,363.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.32 |
0.10 |
0.23 |
-0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.54 |
2.79 |
7.40 |
-15.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.78 |
2.82 |
7.38 |
-13.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,310,914,811.28 |
1,077,208,142.29 |
1,092,148,148.89 |
830,856,152.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.00 |
2.78 |
2.68 |
1.96 |
| 期末基金资产净值 |
1,638,950,025.94 |
1,464,211,100.38 |
1,499,712,403.46 |
1,255,741,399.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.00 |
3.78 |
3.68 |
2.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
399.63 |
278.35 |
267.97 |
195.55 |
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