广发行业A

(270025)

净值:
0.9530
日增长率:
-0.83%
累计净值:1.6050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.9530-0.83%
2019-01-110.9610-0.21%
2019-01-100.9630-0.10%
2019-01-090.96400.42%
2019-01-080.9600-0.72%
2019-01-070.96701.47%
2019-01-040.95301.49%
2019-01-030.9390-1.37%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛 刘格菘
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3251亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 2784/2945
最近一月 -4.41% 2613/2945
最近三月 0.95% 763/2945
最近六月 -22.08% 2460/2945
最近一年 -38.56% 2375/2945
今年以来 -1.24% 2787/2945
成立以来 39.93% 471/2945
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.461.93%7.79%1.09%制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67-9.22%-8.23%1.49%制造业
002045国光电器1155.8618366.685.354.28%-4.79%-12.76%制造业
000651格力电器815.9933594.169.78-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143456.6761.50
信息传输、软件和信息技术服务业27001.8311.58
租赁和商务服务业16953.507.27
文化、体育和娱乐业2453.311.05
金融业28.980.01
其他43362.4218.59
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票189910.6280.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46489.1419.65
其他各项资产155.340.07
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2010-11-232017-03-29刘晓龙231883.7543.50
现任基金经理:李琛 刘格菘