广发行业A

(270025)

净值:
0.9770
日增长率:
-0.51%
累计净值:1.6290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发行业A(270025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9770-0.51%
2018-11-080.9820-1.11%
2018-11-070.9930-0.60%
2018-11-060.9990-0.60%
2018-11-051.0050-0.30%
2018-11-021.00804.13%
2018-11-010.96801.15%
2018-10-310.95700.84%
基金公司 广发基金 基金经理 李琛 刘格菘
销售机构 查看详情 发行份额 44.2959亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.3251亿元
最近分红 广发行业A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 2593/2949
最近一月 -1.51% 1449/2949
最近三月 -15.63% 2727/2949
最近六月 -27.74% 2599/2949
最近一年 -40.19% 2303/2949
今年以来 -35.60% 2867/2949
成立以来 43.46% 456/2949
基金简称 单位净值 日增长率
广发鑫瑞0.95070.73%
广发电子信息传媒股票0.69610.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600690青岛海尔1702.1825617.797.461.93%7.79%1.09%制造业
002241歌尔股份1514.9629208.498.50-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光1449.9626345.717.67-9.22%-8.23%1.49%制造业
002045国光电器1155.8618366.685.354.28%-4.79%-12.76%制造业
000651格力电器815.9933594.169.78-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业143456.6761.50
信息传输、软件和信息技术服务业27001.8311.58
租赁和商务服务业16953.507.27
文化、体育和娱乐业2453.311.05
金融业28.980.01
其他43362.4218.59
广发行业A(270025)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票189910.6280.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46489.1419.65
其他各项资产155.340.07
广发行业A(270025)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今邱璟旻353.86-0.50
2010-11-232017-03-29刘晓龙231883.7543.50
现任基金经理:李琛 刘格菘