广发纳斯达克100

(270042)

净值:
2.1410
日增长率:
0.80%
累计净值:2.4110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发纳斯达克100(270042)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-142.14100.80%
2018-06-132.12400.00%
2018-06-122.12400.62%
2018-06-112.11100.29%
2018-06-082.10500.10%
2018-06-062.12300.38%
2018-06-052.11500.28%
2018-06-042.10901.01%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 2.5472亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9135亿元
最近分红 广发纳斯达克100成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.81% 10/216
最近一月 5.47% 9/216
最近三月 4.95% 43/216
最近六月 11.80% 32/216
最近一年 21.03% 41/216
今年以来 13.16% 10/216
成立以来 159.88% 2/216
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软6.003931.438.00--------
AAPLAPPL4.004762.569.69--------
CSCO思科系统公司4.001155.922.35--------
INTCIntel Corp4.001360.012.77--------
GOOG谷歌0.002019.074.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术25578.7852.06
非必需消费品9289.7018.91
医疗保健4039.078.22
必需消费品1778.183.62
工业901.611.83
其他7547.0415.36
广发纳斯达克100(270042)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票41035.3876.62
存托凭证917.681.71
基金投资939.671.75
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9892.6918.47
其他各项资产770.101.44
广发纳斯达克100(270042)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱25320.18-0.09
2012-08-152016-08-23邱炜146978.6849.22
现任基金经理:李耀柱