广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A(270042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
373,827,401.22 |
150,867,421.49 |
512,928,751.08 |
296,196,132.25 |
| 本期利润 |
1,408,957,535.01 |
587,229,457.86 |
1,561,731,184.91 |
1,108,760,438.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.00 |
0.43 |
1.19 |
0.83 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
6.91 |
20.58 |
15.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.44 |
6.36 |
24.57 |
16.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,934,674,485.45 |
2,526,132,508.21 |
2,343,969,993.37 |
2,008,194,168.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.98 |
1.83 |
1.72 |
1.55 |
| 期末基金资产净值 |
10,844,447,976.41 |
9,314,350,749.57 |
8,641,984,971.15 |
7,723,440,717.60 |
| 期末基金份额净值 |
7.32 |
6.74 |
6.34 |
5.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
790.85 |
720.71 |
671.67 |
624.05 |
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