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广发双债A

(270044)

净值:
1.1745
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4579 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发双债A(270044)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.17450.02%
2021-05-131.17430.02%
2021-05-121.17410.06%
2021-05-111.17340.04%
2021-05-101.17290.05%
2021-05-071.17230.03%
2021-05-061.17200.10%
2021-04-301.17080.03%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 5.2081亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.9585亿元
最近分红 广发双债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 397/3913
最近一月 0.56% 967/3913
最近三月 1.36% 905/3913
最近六月 1.71% 2195/3913
最近一年 -0.32% 2777/3913
今年以来 1.46% 1047/3913
成立以来 47.50% 410/3913
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证京津冀ETF联接A0.91381.74%
广发中证京津冀ETF联接C0.90821.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发双债A(270044)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1311456.7697.32
资产支持证券693.500.05
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5130.030.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3610.780.27
其他各项资产26666.761.98
广发双债A(270044)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
    暂无信息!
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