广发30天A

(270046)

每万份收益:
0.8529元
7日年化率:
3.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
广发30天A(270046)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.85293.12%
2018-10-150.85463.11%
2018-10-141.70993.10%
2018-10-120.85313.08%
2018-10-110.85873.07%
2018-10-090.83833.05%
2018-10-080.84003.05%
2018-10-077.51053.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180907518浦发银行CD075198073.1514022.89
213042113农发21119422.5854471.74
311181029618兴业银行CD296108945.3438911.59
411180917018浦发银行CD17099197.606361.45
511180309318农业银行CD09399486.3920291.45
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券7980.508080.12
广发30天A(270046)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6158731.1982.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137442.861.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1120260.7515.05
其他各项资产25033.820.34
广发30天A(270046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰817硕士
2013-01-14至今温秀娟2102本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰