广发30天A

(270046)

每万份收益:
1.0788元
7日年化率:
3.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
广发30天A(270046)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.07883.91%
2017-11-231.06933.91%
2017-11-221.06263.91%
2017-11-211.06313.92%
2017-11-201.06553.92%
2017-11-192.15683.93%
2017-11-171.07763.93%
2017-11-161.07733.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160908216浦发CD08229871.2957229.43
211160907416浦发CD07429883.0186689.43
311161903216恒丰银行CD03219733.9883196.23
416040116农发0114994.4879574.73
511169089116杭州银行CD03011946.5176193.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券44712.1987563.97
金融债券12000.6751511.07
企业短期融资券10996.138910.98
同业存单437125.16960438.83
汇总504834.18242144.85
广发30天A(270046)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券254937.2362.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55294.1813.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100022.9324.34
其他各项资产761.600.19
广发30天A(270046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰491硕士
2013-01-14至今温秀娟1776本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰