广发30天A

(270046)

每万份收益:
1.0924元
7日年化率:
4.12%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-25
  • 收益走势
广发30天A(270046)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-251.09244.12%
2018-06-242.22724.16%
2018-06-221.14864.23%
2018-06-211.11954.22%
2018-06-201.14394.25%
2018-06-191.16914.28%
2018-06-183.52354.29%
2018-06-151.14034.37%
基金公司 广发基金 基金经理 温秀娟 曾雪兰
销售机构 查看详情 发行份额 39.6202亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 681.8173亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.12012.21%
广发电子信息传媒股票0.76952.18%
广发新经济2.13301.86%
传媒ETF0.80171.85%
军工基金0.64901.79%
创业ETF0.88721.78%
广发高端制造股票0.86551.75%
广发中证传媒ETF联接A0.79151.72%
广发中证传媒ETF联接C0.79231.72%
信息技术0.90571.72%
广发中证军工ETF联接A0.65511.68%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182104418渤海银行CD04415269.958023.96
211181011818兴业银行CD118247703.2672823.63
311181013018兴业银行CD130197987.6075452.9
411180907518浦发银行CD075195697.1629352.87
511170948417浦发银行CD484119015.1189871.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1895282.28329760.08
同业存单1737642.00450855.09
金融债券127866.8980074.05
国家债券29773.3807820.94
广发30天A(270046)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5292150.0068.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产608105.777.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1815166.9623.47
其他各项资产20207.640.26
广发30天A(270046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰703硕士
2013-01-14至今温秀娟1988本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰