广发景荣纯债(270046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景荣纯债(270046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,590,601.05	76,476,902.68	312,497,103.35	170,248,473.13
利息合计	5,681.59	3,646.17	24,794.21	5,937.15
其中：存款利息收入	5,681.59	3,646.17	5,702.28	2,852.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	19,091.93	3,084.20
投资收益合计	259,229,054.74	133,582,082.03	251,345,725.87	131,066,475.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,625,387.30	132,765,710.74	248,939,425.39	129,712,729.84
资产支持证券投资收益	1,603,667.44	816,371.29	2,406,300.48	1,353,745.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-192,645,277.74	-57,109,714.82	61,107,631.66	39,158,513.46
其他收入	1,142.46	889.30	18,951.61	17,547.13
费用	46,954,051.64	30,074,433.16	23,915,902.61	12,053,825.96
管理人报酬	13,569,683.20	6,763,143.94	13,846,650.73	6,874,321.36
基金托管费	3,392,420.89	1,690,786.03	3,461,662.71	1,718,580.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,489,609.75	21,342,652.54	5,993,284.05	3,154,829.82
其中：卖出回购金融资产支出	29,489,609.75	21,342,652.54	5,993,284.05	3,154,829.82
其他费用	260,324.19	136,752.18	253,484.93	126,712.96
利润总额	19,636,549.41	46,402,469.52	288,581,200.74	158,194,647.17

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