广发纯债C

(270049)

净值:
1.2010
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债C(270049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.20100.00%
2018-11-081.20100.08%
2018-11-071.20000.00%
2018-11-061.20000.08%
2018-11-051.19900.00%
2018-11-021.19900.00%
2018-11-011.19900.00%
2018-10-311.19900.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 24.4365亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.7796亿元
最近分红 广发纯债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 823/2159
最近一月 0.67% 898/2159
最近三月 0.92% 921/2159
最近六月 2.97% 679/2159
最近一年 5.08% 659/2159
今年以来 5.26% 668/2159
成立以来 38.24% 310/2159
基金简称 单位净值 日增长率
广发鑫瑞0.95070.73%
广发电子信息传媒股票0.69610.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发纯债C(270049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172404.4786.41
资产支持证券23303.0711.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.180.21
其他各项资产3384.441.70
广发纯债C(270049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160129.2435.93
2012-12-12至今任爽160329.2436.48
现任基金经理:任爽 张芊