广发纯债C

(270049)

净值:
1.2020
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债C(270049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.20200.00%
2018-09-171.20200.08%
2018-09-141.20100.00%
2018-09-131.20100.08%
2018-09-121.20000.00%
2018-09-111.2000-0.08%
2018-09-101.20100.00%
2018-09-071.20100.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 24.4365亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5607亿元
最近分红 广发纯债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 601/2076
最近一月 0.25% 931/2076
最近三月 1.86% 645/2076
最近六月 3.16% 569/2076
最近一年 4.12% 791/2076
今年以来 4.30% 630/2076
成立以来 36.98% 308/2076
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.83814.19%
广发中证全指家用电器指数A0.82562.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发纯债C(270049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券172719.1389.17
资产支持证券16903.078.73
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计448.150.23
其他各项资产3617.931.87
广发纯债C(270049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160129.2435.93
2012-12-12至今任爽160329.2436.48
现任基金经理:任爽 张芊