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首页 > 基金> 广发纯债债券C(270049)
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广发纯债债券C

(270049)
净值：
1.2384
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6708 2025-11-11
  • 净值走势
广发纯债债券C(270049)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.23840.02%
2025-11-101.23820.00%
2025-11-071.2382-0.02%
2025-11-061.2385-0.04%
2025-11-051.23900.02%
2025-11-041.23870.01%
2025-11-031.23860.03%
2025-10-311.23820.07%
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基金情况

基金全称 广发纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.09亿元 份额规模 27.5281亿份
成立以来分红 每份累计0.43元（39次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.58%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.37%
最近两年 7.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.230.3023,448,465,050.53
2025-06-30-117.730.5228,392,442,127.72
2025-03-31-122.280.6728,290,511,821.33
2024-12-31-127.900.2129,270,318,185.01
2024-09-30-111.910.0233,887,912,861.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-31-宋倩倩193121.18
2012-12-142021-03-12张芊301048.96
2012-12-122019-01-08任爽221839.63
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