广发纯债C

(270049)

净值:
1.1960
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发纯债C(270049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.19600.00%
2018-07-061.19600.08%
2018-07-051.19500.08%
2018-07-041.19400.08%
2018-07-031.19300.08%
2018-07-021.19200.08%
2018-06-301.19100.08%
2018-06-291.19000.00%
基金公司 广发基金 基金经理 任爽 张芊
销售机构 查看详情 发行份额 24.4365亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.6328亿元
最近分红 广发纯债C成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.50% 152/2032
最近一月 0.67% 723/2032
最近三月 1.27% 667/2032
最近六月 2.91% 590/2032
最近一年 3.61% 804/2032
今年以来 3.09% 651/2032
成立以来 35.39% 319/2032
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.99041.55%
广发中证全指建筑材料指数A0.79101.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发纯债C(270049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133906.2576.86
资产支持证券22000.0012.63
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14995.548.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.960.18
其他各项资产3004.581.72
广发纯债C(270049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-12-14至今张芊160129.2435.93
2012-12-12至今任爽160329.2436.48
现任基金经理:任爽 张芊