广发纯债债券C(270049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,737,851.23 |
101,663,996.01 |
213,905,489.32 |
70,406,400.88 |
| 本期利润 |
47,939,760.50 |
45,664,691.39 |
250,615,693.49 |
115,750,710.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.63 |
3.67 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.92 |
5.13 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
35,281,088.22 |
84,201,404.00 |
55,470,570.67 |
57,307,211.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,206,831,528.57 |
5,479,651,759.02 |
6,030,223,928.96 |
5,976,309,400.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.25 |
1.25 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.55 |
77.27 |
75.67 |
72.14 |
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