华夏稳定双利债券C

(288102)

净值:
1.0736
日增长率:
0.07%
累计净值:1.8859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券C(288102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.07360.07%
2018-12-071.07280.04%
2018-12-061.0724-0.01%
2018-12-051.07250.07%
2018-12-041.07170.12%
2018-12-031.07040.19%
2018-11-301.06840.08%
2018-11-291.0675-0.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 42.0667亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2091亿元
最近分红 华夏稳定双利债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 307/2241
最近一月 0.98% 534/2241
最近三月 1.22% 1260/2241
最近六月 1.98% 1253/2241
最近一年 2.80% 1247/2241
今年以来 2.77% 1419/2241
成立以来 129.92% 27/2241
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业792.251.88
其他41348.8998.12
华夏稳定双利债券C(288102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票792.251.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47521.2388.11
资产支持证券4096.457.59
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计529.170.98
其他各项资产997.821.85
华夏稳定双利债券C(288102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-13至今毛颖145123.4927.90
2009-02-042013-05-29李广云157526.3724.71
2006-07-202009-02-24张国强95044.0233.88
现任基金经理:毛颖