华夏稳定双利债券C

(288102)

净值:
1.0705
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.8776 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券C(288102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.0705-0.15%
2018-08-091.07210.04%
2018-08-081.0717-0.05%
2018-08-071.07220.24%
2018-08-061.0696-0.08%
2018-08-031.07050.13%
2018-08-021.06910.08%
2018-08-011.06820.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 42.0667亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4194亿元
最近分红 华夏稳定双利债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1061/2049
最近一月 1.33% 455/2049
最近三月 0.79% 1351/2049
最近六月 2.26% 1178/2049
最近一年 1.51% 1304/2049
今年以来 2.05% 1384/2049
成立以来 128.31% 26/2049
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125.480.15
其他83525.8199.85
华夏稳定双利债券C(288102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41781.3986.37
资产支持证券5062.1510.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.140.97
其他各项资产1062.792.20
华夏稳定双利债券C(288102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-13至今毛颖145123.4927.90
2009-02-042013-05-29李广云157526.3724.71
2006-07-202009-02-24张国强95044.0233.88
现任基金经理:毛颖