华夏稳定双利债券C

(288102)

净值:
1.0668
日增长率:
0.00%
累计净值:1.8739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券C(288102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.06680.00%
2018-04-181.06680.47%
2018-04-171.0618-0.05%
2018-04-161.0623-0.05%
2018-04-131.0628-0.07%
2018-04-121.0635-0.03%
2018-04-111.06380.09%
2018-04-101.06280.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 42.0667亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4721亿元
最近分红 华夏稳定双利债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 784/1963
最近一月 0.76% 1041/1963
最近三月 0.97% 1320/1963
最近六月 0.73% 1364/1963
最近一年 3.07% 1026/1963
今年以来 1.70% 1128/1963
成立以来 127.52% 24/1963
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.03802.47%
华夏消费升级混合A1.55902.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125.480.15
其他83525.8199.85
华夏稳定双利债券C(288102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票125.480.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70919.1379.89
资产支持证券7491.598.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.009.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计723.240.81
其他各项资产1509.941.70
华夏稳定双利债券C(288102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-13至今毛颖145123.4927.90
2009-02-042013-05-29李广云157526.3724.71
2006-07-202009-02-24张国强95044.0233.88
现任基金经理:毛颖