华夏稳定双利债券C

(288102)

净值:
1.0607
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.8730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券C(288102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.0607-0.03%
2018-10-121.06100.10%
2018-10-111.0599-0.23%
2018-10-101.06230.03%
2018-10-091.06200.04%
2018-10-081.0616-0.08%
2018-09-281.06240.10%
2018-09-271.06130.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 42.0667亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4194亿元
最近分红 华夏稳定双利债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1616/2104
最近一月 0.13% 1580/2104
最近三月 0.84% 1289/2104
最近六月 0.29% 1390/2104
最近一年 0.61% 1290/2104
今年以来 1.61% 1414/2104
成立以来 127.33% 26/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华夏全球1.00403.40%
华夏全球科技先锋混合(QDII)0.97662.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125.480.15
其他83525.8199.85
华夏稳定双利债券C(288102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41781.3986.37
资产支持证券5062.1510.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.140.97
其他各项资产1062.792.20
华夏稳定双利债券C(288102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-13至今毛颖145123.4927.90
2009-02-042013-05-29李广云157526.3724.71
2006-07-202009-02-24张国强95044.0233.88
现任基金经理:毛颖