华夏稳定双利债券C

(288102)

净值:
1.0523
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.8594 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏稳定双利债券C(288102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.0523-0.06%
2018-06-141.0529-0.06%
2018-06-131.0535-0.27%
2018-06-121.0563-0.04%
2018-06-111.0567-0.03%
2018-06-071.0571-0.03%
2018-06-061.05740.01%
2018-06-051.05730.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖
销售机构 查看详情 发行份额 42.0667亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8513亿元
最近分红 华夏稳定双利债券C成立以来,总计分红35次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.44% 1785/2014
最近一月 -0.92% 1608/2014
最近三月 -0.60% 1539/2014
最近六月 0.47% 1412/2014
最近一年 1.36% 1338/2014
今年以来 0.31% 1532/2014
成立以来 124.43% 25/2014
基金简称 单位净值 日增长率
金融行业1.68550.42%
50ETF2.68300.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份183.493537.733.59-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业125.480.15
其他83525.8199.85
华夏稳定双利债券C(288102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46986.5886.09
资产支持证券5391.519.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计396.900.73
其他各项资产1806.473.31
华夏稳定双利债券C(288102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-13至今毛颖145123.4927.90
2009-02-042013-05-29李广云157526.3724.71
2006-07-202009-02-24张国强95044.0233.88
现任基金经理:毛颖