华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏稳定双利债券C(288102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,511,847.25	16,776,309.95	71,366,259.09	40,609,256.78
利息合计	69,461.09	46,306.29	1,864,453.75	108,297.03
其中：存款利息收入	68,973.67	45,818.87	700,365.46	105,008.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	487.42	487.42	1,164,088.29	3,288.17
投资收益合计	33,751,445.79	22,976,578.90	56,250,521.59	19,331,324.73
其中：股票投资收益	-2,229,392.83	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,783,062.57	22,910,653.55	56,250,521.59	19,331,324.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	197,776.05	65,925.35	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,362,184.72	-6,280,405.48	11,605,357.68	20,816,561.00
其他收入	53,125.09	33,830.24	1,645,926.07	353,074.02
费用	12,866,840.81	8,419,849.13	40,619,709.21	7,261,943.87
管理人报酬	6,530,565.04	4,525,825.72	20,999,931.85	3,459,206.87
基金托管费	2,009,404.68	1,392,561.79	6,461,517.55	1,064,371.35
销售服务费	2,069,200.97	1,299,169.44	4,335,543.37	1,557,285.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,954,942.47	1,037,476.58	8,426,124.07	1,041,019.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,954,942.47	1,037,476.58	8,426,124.07	1,041,019.73
其他费用	223,224.78	112,005.23	241,877.83	118,910.10
利润总额	9,645,006.44	8,356,460.82	30,746,549.88	33,347,312.91

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