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泰信双息双利债券C(290003)
泰信双息双利债券C
(290003)
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累计净值：1.8493
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2026-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-02 | 1.1648 | -0.76% |
| 2026-07-01 | 1.1737 | -0.30% |
| 2026-06-30 | 1.1772 | 0.46% |
| 2026-06-29 | 1.1718 | 0.24% |
| 2026-06-26 | 1.1690 | -0.58% |
| 2026-06-25 | 1.1758 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.1754 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 1.1727 | -0.55% |
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基金全称
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泰信双息双利债券型证券投资基金
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基金公司
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泰信基金
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基金经理
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张安格 张海涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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6.3310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（26次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-0.59%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.68%
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最近两年
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14.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,180,000.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,900.00 | 10,404,030.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 155,600.00 | 8,834,968.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,900.00 | 8,274,888.00 | 0.90 |
| 600900 | 长江电力 | 223,000.00 | 6,029,920.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 796,900.00 | 5,339,230.00 | 0.58 |
| 601138 | 工业富联 | 94,200.00 | 4,847,532.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 121,400.00 | 4,773,448.00 | 0.52 |
| 601857 | 中国石油 | 388,100.00 | 4,730,939.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 4,726,103.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,934,124.70 | 8.34 | 51.76 |
| 金融业 | 33,042,417.00 | 3.58 | 22.23 |
| 采矿业 | 19,476,262.30 | 2.11 | 13.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,029,920.00 | 0.65 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,819,357.00 | 0.52 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,931,972.00 | 0.43 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,001,860.00 | 0.33 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,386,768.00 | 0.15 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 991.20 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 85.59 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.11 | 82.45 | 9.58 | 922,501,721.30 |
| 2025-12-31 | 15.18 | 83.09 | 0.20 | 1,550,111,725.59 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
| 2025-03-31 | 11.96 | 84.05 | 1.00 | 23,405,550.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 541 | 11.55 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 707 | 15.24 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
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