首页 >
基金>
泰信双息双利债券C(290003)
泰信双息双利债券C
(290003)
|
|
|
累计净值：1.8401
|
2026-08-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-21 | 1.1556 | 0.10% |
| 2026-08-20 | 1.1544 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.1547 | -0.68% |
| 2026-08-18 | 1.1626 | -0.07% |
| 2026-08-17 | 1.1634 | 0.42% |
| 2026-08-14 | 1.1585 | 0.08% |
| 2026-08-13 | 1.1576 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.1586 | 0.12% |
|
基金全称
|
泰信双息双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰信基金
|
|
基金经理
|
张安格 张海涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.12亿元
|
份额规模
|
9.4480亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.68元（26次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.25%
|
|
最近一月
|
-0.18%
|
|
最近三月
|
-0.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.05%
|
|
最近两年
|
14.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,600.00 | 9,652,000.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 6,877,675.00 | 0.58 |
| 300502 | 新易盛 | 9,900.00 | 6,009,300.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 4,741,960.00 | 0.40 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 3,912,000.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,410.00 | 3,845,275.50 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 91,100.00 | 3,234,050.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,300.00 | 3,124,902.00 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 61,900.00 | 2,955,106.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 38,200.00 | 2,885,246.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,905,935.81 | 10.52 | 65.87 |
| 金融业 | 31,097,323.00 | 2.64 | 16.53 |
| 采矿业 | 9,412,378.29 | 0.80 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,585,317.50 | 0.64 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,548,601.00 | 0.39 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,493,677.56 | 0.38 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,477,749.00 | 0.21 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,770,718.00 | 0.15 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,632,877.00 | 0.14 | 0.87 |
| 房地产业 | 858,083.00 | 0.07 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 328,485.00 | 0.03 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,016.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 747.60 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 74.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.98 | 81.10 | 1.05 | 1,177,534,796.65 |
| 2026-03-31 | 16.11 | 82.45 | 9.58 | 922,501,721.30 |
| 2025-12-31 | 15.18 | 83.09 | 0.20 | 1,550,111,725.59 |
| 2025-09-30 | 15.69 | 83.16 | 0.21 | 1,367,839,810.09 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 84.12 | 0.26 | 146,910,350.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-09 | - | 张海涛 | 593 | 10.67 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 759 | 14.33 |
| 2021-08-31 | 2022-10-27 | 镇嘉 | 422 | 0.36 |
| 2020-09-01 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 1425 | 10.86 |
| 2020-03-18 | 2021-08-31 | 钱鑫 | 531 | 19.13 |
| 2009-04-25 | 2012-08-07 | 侯燕琳 | 1200 | 6.88 |
| 2008-10-10 | 2020-09-17 | 何俊春 | 4360 | 55.59 |
| 2007-12-22 | 2008-03-20 | 邱宏斌 | 89 | 0.68 |
| 2007-02-09 | 2008-10-10 | 冯俊 | 609 | 6.73 |
| 2006-06-15 | 2008-03-20 | 王鹏 | 644 | 5.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
