泰信双息双利债券C(290003)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,173,387.20 |
1,589,574.68 |
580,679.47 |
-99,156.56 |
| 利息合计 |
57,202.21 |
4,923.28 |
5,239.86 |
3,003.23 |
| 其中：存款利息收入 |
34,467.55 |
1,888.54 |
5,234.97 |
3,003.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,734.66 |
3,034.74 |
4.89 |
- |
| 投资收益合计 |
20,589,370.94 |
1,118,406.96 |
448,165.42 |
-39,417.81 |
| 其中：股票投资收益 |
11,246,471.78 |
487,309.29 |
206,209.07 |
158,197.11 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
7,525,277.41 |
554,180.79 |
215,754.68 |
-207,841.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,817,621.75 |
76,916.88 |
26,201.67 |
10,226.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,446,947.47 |
459,007.80 |
127,188.28 |
-62,819.97 |
| 其他收入 |
79,866.58 |
7,236.64 |
85.91 |
77.99 |
| 费用 |
5,536,326.82 |
129,250.70 |
202,948.26 |
129,522.54 |
| 管理人报酬 |
4,108,746.32 |
98,705.14 |
121,884.12 |
61,826.66 |
| 基金托管费 |
1,173,927.56 |
28,201.46 |
34,824.07 |
17,664.76 |
| 销售服务费 |
47,359.52 |
1,410.13 |
1,741.35 |
883.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
79,627.99 |
- |
14,056.77 |
14,056.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
79,627.99 |
- |
14,056.77 |
14,056.77 |
| 其他费用 |
111,920.27 |
878.52 |
30,199.78 |
34,904.42 |
| 利润总额 |
19,637,060.38 |
1,460,323.98 |
377,731.21 |
-228,679.10 |
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