新动力

(310328)

净值:
0.6378
日增长率:
0.00%
累计净值:3.0530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
新动力(310328)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.63780.00%
2017-11-280.63780.95%
2017-11-270.6318-1.73%
2017-11-240.64290.00%
2017-11-230.6429-3.37%
2017-11-220.6653-0.72%
2017-11-210.67011.50%
2017-11-200.66020.98%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 季新星 李大刚
销售机构 查看详情 发行份额 6.6960亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3782亿元
最近分红 新动力成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.13% 2164/2867
最近一月 0.11% 832/2867
最近三月 1.72% 1438/2867
最近六月 7.36% 1113/2867
最近一年 -0.87% 1642/2867
今年以来 5.27% 1576/2867
成立以来 300.76% 118/2867
基金简称 单位净值 日增长率
申万中证500指数1.18551.72%
申万量化2.23261.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1068.663761.674.13-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力996.783588.413.942.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际630.903047.233.351.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601998中信银行619.443896.304.28-2.26%7.98%14.82%金融业
601939建设银行501.003081.153.381.48%11.95%20.35%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43229.0142.99
金融业14837.6114.75
采矿业9269.319.22
房地产业1202.801.20
文化、体育和娱乐业835.900.83
其他31182.8931.01
新动力(310328)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79346.7475.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1008.700.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8950.068.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14825.3014.16
其他各项资产579.410.55
新动力(310328)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-18至今李大刚5931.6511.80
2014-08-142015-06-04谭涛294122.19113.18
2014-01-282015-06-04孙琳492136.19120.18
2011-11-222015-09-21欧庆铃139966.2953.60
2008-12-022012-03-22张鹏120610.4837.98
2008-02-012009-08-11梅文斌557-22.95-11.38
2005-11-102008-12-02常永涛111897.14152.04
现任基金经理:季新星 李大刚