申万菱信新动力混合A(310328)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信新动力混合A(310328)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,843,201.98	1,608,457.82	4,235,521.17	2,338,913.38
存出保证金	860,692.47	686,200.65	289,567.12	279,386.82
交易性金融资产	530,693,434.24	914,013,175.44	881,721,854.46	1,254,268,040.51
其中：股票投资	503,104,085.61	914,013,175.44	881,721,854.46	1,254,268,040.51
债券投资	27,589,348.63	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	9,444,511.33	321,462.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	46,686.86	55,434.67	6,307.12	4,564.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	623,273,386.40	1,053,922,781.00	1,075,292,895.49	1,665,186,188.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	707,735.18	8,088,235.90	65,356,467.11	208,289.14
应付管理人报酬	636,460.74	1,051,671.73	1,098,936.31	1,595,210.08
应付托管费	106,076.81	175,278.63	183,156.03	265,868.33
应付销售服务费	55,759.33	91,053.51	1.13	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,051.32	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,194,737.30	1,190,025.69	2,348,687.72	1,589,105.68
负债合计	2,701,820.68	10,596,265.46	68,987,248.30	3,658,473.23
所有者权益
实收基金	882,789,598.08	1,447,335,379.96	1,134,290,542.16	2,000,327,769.01
未分配利润	-262,218,032.36	-404,008,864.42	-127,984,894.97	-338,800,053.26
所有者权益合计	620,571,565.72	1,043,326,515.54	1,006,305,647.19	1,661,527,715.75
负债及所有者权益总计	623,273,386.40	1,053,922,781.00	1,075,292,895.49	1,665,186,188.98

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