申万消费

(310388)

净值:
1.0930
日增长率:
1.02%
累计净值:1.4840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
申万消费(310388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.09301.02%
2018-11-141.0820-0.55%
2018-11-131.08800.55%
2018-11-121.08201.41%
2018-11-091.0670-0.65%
2018-11-081.0740-0.28%
2018-11-071.0770-0.55%
2018-11-061.0830-0.18%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 季新星
销售机构 查看详情 发行份额 14.6422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1522亿元
最近分红 申万消费成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.77% 1023/2944
最近一月 3.70% 906/2944
最近三月 -4.54% 1936/2944
最近六月 -22.15% 2445/2944
最近一年 -22.81% 1931/2944
今年以来 -21.54% 2486/2944
成立以来 50.72% 438/2944
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级0.85934.92%
证券B1.47734.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600779水井坊23.67581.924.75-0.29%-10.62%22.92%制造业
002236大华股份23.00524.634.28-4.19%-0.52%30.49%制造业
002475立讯精密22.39654.685.356.20%3.98%16.08%制造业
002271东方雨虹18.55688.255.62-6.75%-7.80%14.70%制造业
601601中国太保17.60596.114.872.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6894.3859.84
房地产业824.567.16
信息传输、软件和信息技术服务业628.175.45
租赁和商务服务业476.144.13
金融业430.853.74
其他2267.4419.68
申万消费(310388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9740.5078.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.006.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1636.2913.27
其他各项资产157.731.28
申万消费(310388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今季新星11011.982.59
2015-07-012017-04-01高源640-20.81-4.94
2015-06-042016-07-13孙琳405-49.23-20.95
2014-02-132014-06-16徐爽123-3.66-4.29
2013-01-042014-02-13单黎鸣40515.0020.32
2012-08-272014-01-07欧庆铃49817.5420.48
2009-06-122012-08-27魏立1172-18.70-4.73
现任基金经理:季新星