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申万消费

(310388)

净值:
2.6230
日增长率:
0.42%
累计净值:3.5830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万消费(310388)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-132.62300.42%
2021-05-122.61201.32%
2021-05-112.57801.18%
2021-05-102.54800.24%
2021-05-072.5420-1.89%
2021-05-062.5910-2.48%
2021-04-302.6570-0.15%
2021-04-292.6610-1.11%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 孙琳 杨扬
销售机构 查看详情 发行份额 14.6422亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8191亿元
最近分红 申万消费成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 3353/5040
最近一月 5.31% 286/5040
最近三月 -9.48% 2508/5040
最近六月 16.94% 247/5040
最近一年 73.92% 119/5040
今年以来 6.86% 248/5040
成立以来 355.60% 241/5040
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002317众生药业129.731763.034.39制造业
600438通威股份58.991567.953.91制造业
603187海容冷链45.132360.996.18制造业
603369今世缘43.391927.384.80制造业
603369今世缘33.501922.234.94制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33098.2086.66
农、林、牧、渔业1616.284.23
信息传输、软件和信息技术服务业71.530.19
科学研究和技术服务业34.420.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.400.01
其他3368.478.82
申万消费(310388)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37702.9192.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1405.693.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1473.523.62
其他各项资产81.160.20
申万消费(310388)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-06-24至今孙琳31939.9922.72
2020-06-19至今杨扬32442.0124.43
2017-01-132020-07-06季新星1270163.4955.87
2015-07-012017-04-01高源640-20.81-4.94
2014-02-132014-06-16徐爽123-3.66-4.30
2013-01-042014-02-13单黎鸣40515.0020.32
2012-08-272014-01-07欧庆铃49817.5420.48
2009-06-122012-08-27魏立1172-18.70-4.73
现任基金经理:孙琳 杨扬
  • 基金公告
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