申万菱信消费增长混合A(310388)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,070,074.29 |
2,049,806.94 |
-9,947,451.07 |
-17,414,620.84 |
| 本期利润 |
19,738,527.60 |
31,565,236.86 |
-4,768,506.52 |
-20,721,202.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.31 |
-0.04 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.83 |
23.62 |
-3.94 |
-15.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.40 |
29.25 |
-1.37 |
-14.73 |
| 期末可供分配利润 |
-42,954,679.24 |
-23,787,215.87 |
-24,552,696.68 |
-37,120,193.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
272,405,022.04 |
162,827,303.30 |
118,932,865.62 |
116,478,928.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.49 |
1.15 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.73 |
221.77 |
148.94 |
115.23 |
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