申万沪深300

(310398)

净值:
1.6479
日增长率:
0.16%
累计净值:1.6479 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
申万沪深300(310398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.64790.16%
2017-11-281.6452-0.67%
2017-11-271.6563-1.02%
2017-11-241.67340.30%
2017-11-231.6684-2.54%
2017-11-221.71190.71%
2017-11-211.69981.87%
2017-11-201.66860.45%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆 刘敦
销售机构 查看详情 发行份额 9.2517亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4001亿元
最近分红 申万沪深300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.74% 307/575
最近一月 3.49% 27/575
最近三月 8.23% 87/575
最近六月 21.88% 72/575
最近一年 28.22% 37/575
今年以来 37.10% 29/575
成立以来 64.79% 74/575
基金简称 单位净值 日增长率
申巴优势1.83090.65%
盛利精选0.97900.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行95.71589.592.611.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行82.35676.923.00-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑52.25505.772.24-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行43.41731.983.24-1.63%2.22%17.94%金融业
600000浦发银行39.16495.312.202.39%-4.45%0.23%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7298.5151.14
制造业2282.7416.00
房地产业882.656.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业718.595.04
建筑业656.674.60
其他2430.0517.03
申万沪深300(310398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12771.5190.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1266.789.02
其他各项资产1.300.01
申万沪深300(310398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今荆一帆48-0.30-2.96
2015-12-03至今俞诚5173.73-8.30
2015-01-062016-06-24金昉毅535-11.05-4.63
2010-02-122015-12-03张少华212023.7330.36
2010-02-112011-04-19魏立432-8.305.08
现任基金经理:荆一帆 刘敦