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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
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累计净值：1.9727
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0765 | -1.25% |
| 2026-06-25 | 1.0901 | 0.05% |
| 2026-06-24 | 1.0896 | -1.46% |
| 2026-06-23 | 1.1057 | -0.75% |
| 2026-06-22 | 1.1140 | 2.51% |
| 2026-06-18 | 1.0867 | -2.59% |
| 2026-06-17 | 1.1156 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 1.1156 | -1.18% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.94亿元
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份额规模
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5.2294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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-5.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.84%
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最近两年
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14.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 847,079.00 | 48,097,145.62 | 6.71 |
| 600036 | 招商银行 | 983,580.00 | 38,674,365.60 | 5.40 |
| 000333 | 美的集团 | 391,300.00 | 29,875,755.00 | 4.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,345,374.00 | 25,319,938.68 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 2,570,981.00 | 19,642,294.84 | 2.74 |
| 600030 | 中信证券 | 775,600.00 | 18,645,424.00 | 2.60 |
| 601288 | 农业银行 | 2,283,108.00 | 15,296,823.60 | 2.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 897,796.00 | 14,894,435.64 | 2.08 |
| 601328 | 交通银行 | 2,119,777.00 | 14,838,439.00 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 356,109.00 | 13,468,042.38 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 365,884,835.47 | 51.05 | 54.38 |
| 制造业 | 146,593,058.97 | 20.45 | 21.79 |
| 采矿业 | 53,519,470.49 | 7.47 | 7.95 |
| 建筑业 | 30,639,550.94 | 4.27 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,603,300.59 | 3.99 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,305,102.83 | 2.70 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,441,547.32 | 1.88 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,051,070.00 | 1.26 | 1.35 |
| 房地产业 | 5,731,937.08 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.32 | 716,786,064.57 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 6.14 | 814,894,828.39 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.11 | 898,210,794.67 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 7.67 | 1,868,268,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 272 | -3.04 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 26.80 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
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