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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
申万菱信沪深300价值指数A
(310398)
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累计净值：2.0809
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.1847 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.1804 | 0.34% |
| 2025-11-11 | 1.1764 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 1.1801 | 0.77% |
| 2025-11-07 | 1.1711 | 0.09% |
| 2025-11-06 | 1.1700 | 0.75% |
| 2025-11-05 | 1.1613 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 1.1605 | 0.57% |
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基金全称
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申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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王赟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.55亿元
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份额规模
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6.8253亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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6.00%
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最近三月
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3.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.85%
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最近两年
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36.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,113,989.00 | 61,391,933.79 | 6.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,280,979.00 | 51,764,361.39 | 5.76 |
| 000333 | 美的集团 | 509,000.00 | 36,983,940.00 | 4.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,720,274.00 | 34,147,438.90 | 3.80 |
| 600030 | 中信证券 | 1,010,100.00 | 30,201,990.00 | 3.36 |
| 601398 | 工商银行 | 3,627,081.00 | 26,477,691.30 | 2.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,169,534.00 | 22,069,106.58 | 2.46 |
| 601288 | 农业银行 | 3,303,808.00 | 22,036,399.36 | 2.45 |
| 601328 | 交通银行 | 2,760,277.00 | 18,549,061.44 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 463,709.00 | 18,418,521.48 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 491,527,208.34 | 54.72 | 58.13 |
| 制造业 | 172,249,534.18 | 19.17 | 20.37 |
| 采矿业 | 53,495,243.10 | 5.96 | 6.33 |
| 建筑业 | 40,536,235.37 | 4.51 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,390,940.50 | 3.27 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,326,268.21 | 2.60 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,932,281.86 | 1.89 | 2.00 |
| 房地产业 | 9,659,834.52 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 8,430,760.00 | 0.94 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,831.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.11 | 898,210,794.67 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 7.67 | 1,868,268,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-30 | - | 王赟杰 | 46 | 6.71 |
| 2022-03-15 | 2025-09-30 | 赵兵 | 1295 | 26.80 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -0.34 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -4.40 |
| 2017-03-16 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 988 | 30.46 |
| 2015-12-03 | 2017-09-30 | 俞诚 | 667 | 22.37 |
| 2015-01-06 | 2016-06-24 | 金昉毅 | 535 | -10.91 |
| 2010-02-12 | 2015-12-03 | 张少华 | 2120 | 23.27 |
| 2010-02-11 | 2011-04-19 | 魏立 | 432 | -6.40 |
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