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申万沪深300A

(310398)

净值:
1.5009
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.8705 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万沪深300A(310398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.5009-0.98%
2021-05-121.51580.15%
2021-05-111.5136-0.14%
2021-05-101.5157-0.37%
2021-05-071.52130.15%
2021-05-061.51900.41%
2021-04-301.5128-1.21%
2021-04-291.53141.17%
基金公司 申万菱信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 9.2517亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.2738亿元
最近分红 申万沪深300A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 168/1196
最近一月 -1.07% 904/1196
最近三月 -3.49% 273/1196
最近六月 4.01% 656/1196
最近一年 23.00% 695/1196
今年以来 3.91% 289/1196
成立以来 95.93% 286/1196
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行500.112460.533.00金融业
601398工商银行495.972474.882.58金融业
601398工商银行406.812253.722.72金融业
601328交通银行392.041779.872.17金融业
601328交通银行388.791741.791.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业39902.8848.23
制造业15804.5719.10
房地产业6467.557.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业4110.104.97
建筑业3773.374.56
其他12674.7315.32
申万沪深300A(310398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76664.9293.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5711.476.93
其他各项资产56.380.07
申万沪深300A(310398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-27至今龚丽丽52916.7649.14
2017-10-102018-10-18刘敦373-6.71-24.54
2017-03-162019-11-29荆一帆98829.805.27
2015-12-032017-09-30俞诚66721.920.91
2015-01-062016-06-24金昉毅535-11.05-4.60
2010-02-122015-12-03张少华212023.7330.36
2010-02-112011-04-19魏立432-8.305.08
  • 基金公告
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