申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-58,247,423.44	138,819,408.90	53,967,005.36	581,941,836.06
利息合计	89,405.48	411,484.38	253,325.30	670,246.55
其中：存款利息收入	89,405.48	411,484.38	253,325.30	670,246.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,227,064.07	265,418,336.05	90,658,932.17	232,037,548.03
其中：股票投资收益	18,235,364.04	202,726,564.92	58,590,747.92	138,406,422.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,991,700.03	62,691,771.13	32,068,184.25	93,631,125.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,614,183.07	-128,976,683.16	-37,686,057.11	347,766,451.62
其他收入	50,290.08	1,966,271.63	740,805.00	1,467,589.86
费用	3,161,286.50	14,028,646.87	8,961,749.41	19,872,943.05
管理人报酬	2,336,719.02	10,503,374.19	6,710,031.80	14,355,742.02
基金托管费	539,242.85	2,423,855.66	1,548,468.95	3,312,863.58
销售服务费	186,815.48	803,389.15	505,316.64	1,563,746.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,509.15	298,027.87	197,932.02	640,591.17
利润总额	-61,408,709.94	124,790,762.03	45,005,255.95	562,068,893.01

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