申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信沪深300价值指数A(310398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,967,005.36	581,941,836.06	285,093,057.98	-67,272,346.64
利息合计	253,325.30	670,246.55	285,664.55	379,443.32
其中：存款利息收入	253,325.30	670,246.55	285,664.55	379,443.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,658,932.17	232,037,548.03	26,847,131.26	-18,002,447.73
其中：股票投资收益	58,590,747.92	138,406,422.39	333,176.38	-60,297,645.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,068,184.25	93,631,125.64	26,513,954.88	42,295,197.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,686,057.11	347,766,451.62	257,370,285.39	-50,944,808.17
其他收入	740,805.00	1,467,589.86	589,976.78	1,295,465.94
费用	8,961,749.41	19,872,943.05	9,951,955.30	12,181,114.80
管理人报酬	6,710,031.80	14,355,742.02	7,198,278.54	9,045,721.55
基金托管费	1,548,468.95	3,312,863.58	1,661,141.17	2,087,474.19
销售服务费	505,316.64	1,563,746.28	772,061.50	570,700.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,932.02	640,591.17	320,474.09	477,218.84
利润总额	45,005,255.95	562,068,893.01	275,141,102.68	-79,453,461.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年