申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信沪深300价值指数A(310398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,819,408.90	53,967,005.36	581,941,836.06	285,093,057.98
利息合计	411,484.38	253,325.30	670,246.55	285,664.55
其中：存款利息收入	411,484.38	253,325.30	670,246.55	285,664.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	265,418,336.05	90,658,932.17	232,037,548.03	26,847,131.26
其中：股票投资收益	202,726,564.92	58,590,747.92	138,406,422.39	333,176.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,691,771.13	32,068,184.25	93,631,125.64	26,513,954.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,976,683.16	-37,686,057.11	347,766,451.62	257,370,285.39
其他收入	1,966,271.63	740,805.00	1,467,589.86	589,976.78
费用	14,028,646.87	8,961,749.41	19,872,943.05	9,951,955.30
管理人报酬	10,503,374.19	6,710,031.80	14,355,742.02	7,198,278.54
基金托管费	2,423,855.66	1,548,468.95	3,312,863.58	1,661,141.17
销售服务费	803,389.15	505,316.64	1,563,746.28	772,061.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	298,027.87	197,932.02	640,591.17	320,474.09
利润总额	124,790,762.03	45,005,255.95	562,068,893.01	275,141,102.68

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