诺安价值

(320005)

净值:
1.1005
日增长率:
-1.36%
累计净值:2.0455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安价值(320005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.1005-1.36%
2018-06-141.1157-0.33%
2018-06-131.1194-1.63%
2018-06-121.13800.99%
2018-06-111.1268-1.05%
2018-06-071.1457-1.20%
2018-06-061.15960.40%
2018-06-051.15502.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 刘红辉
销售机构 查看详情 发行份额 59.5923亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4099亿元
最近分红 诺安价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.35% 2679/3029
最近一月 -7.16% 2657/3029
最近三月 -2.37% 1423/3029
最近六月 -3.99% 1800/3029
最近一年 0.48% 1807/3029
今年以来 -3.69% 1932/3029
成立以来 118.72% 293/3029
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.38600.58%
诺安泰鑫开放债券型A1.02700.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600256广汇能源2300.319523.304.95-0.93%-3.85%3.91%采矿业
601899紫金矿业2000.006860.003.574.22%6.76%4.77%采矿业
600829人民同泰926.2811430.245.95-3.01%-6.14%-0.33%批发和零售业
000876新希望922.627583.953.94-2.06%3.26%0.66%制造业
600521华海药业714.2415027.547.825.62%15.05%16.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59523.3836.27
信息传输、软件和信息技术服务业28870.1717.59
金融业16107.379.82
批发和零售业14899.999.08
农、林、牧、渔业10399.766.34
其他34296.2620.90
诺安价值(320005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142111.3886.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.021.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18370.1211.15
其他各项资产1726.851.05
诺安价值(320005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-272015-09-25刘魁45548.4039.03
2011-03-172015-04-04周心鹏147929.6554.94
2011-03-17至今刘红辉223915.0643.96
2009-10-202011-03-17王鹏5139.249.15
2007-11-132009-10-20梅律吾707-25.11-16.12
2007-06-162008-01-10段鹏程20829.2131.95
2006-11-212007-06-16易军20798.27104.97
2006-11-212007-11-13杨谷357133.87147.63
现任基金经理:刘红辉