基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安价值(320005) |
净值：
1.1005
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：2.0455 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 59523.38 | 36.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28870.17 | 17.59 |
| 金融业 | 16107.37 | 9.82 |
| 批发和零售业 | 14899.99 | 9.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 10399.76 | 6.34 | 其他 | 34296.26 | 20.90 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 142111.38 | 86.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.02 | 1.52 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18370.12 | 11.15 |
| 其他各项资产 | 1726.85 | 1.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 48.40 | 39.03 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 29.65 | 54.94 |
| 2011-03-17 | 至今 | 刘红辉 | 2239 | 15.06 | 43.96 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 9.24 | 9.15 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -25.11 | -16.12 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 29.21 | 31.95 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.27 | 104.97 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 133.87 | 147.63 |
| 现任基金经理：刘红辉 | |||||
