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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：3.1970
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.2520 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 2.2887 | 2.20% |
| 2025-11-12 | 2.2394 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 2.2445 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 2.2647 | 0.41% |
| 2025-11-07 | 2.2554 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 2.2567 | 2.29% |
| 2025-11-05 | 2.2061 | 0.72% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.65亿元
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份额规模
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5.7604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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23.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.77%
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最近两年
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38.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,180,000.00 | 112,726,000.00 | 8.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700,000.00 | 108,928,000.00 | 8.61 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,600,000.00 | 106,444,000.00 | 8.41 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,920,000.00 | 75,206,400.00 | 5.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,380,000.00 | 66,830,400.00 | 5.28 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,500,000.00 | 59,685,000.00 | 4.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 920,000.00 | 49,109,600.00 | 3.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 644,100.00 | 45,499,224.00 | 3.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,700,000.00 | 41,229,000.00 | 3.26 |
| 605060 | 联德股份 | 1,400,000.00 | 39,130,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 541,207,959.20 | 42.77 | 52.41 |
| 采矿业 | 247,162,306.00 | 19.53 | 23.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,489,663.34 | 13.47 | 16.51 |
| 金融业 | 41,229,000.00 | 3.26 | 3.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,240,912.34 | 1.60 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,216,175.00 | 0.97 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
| 2024-09-30 | 81.36 | - | 17.46 | 1,070,945,614.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 533 | 32.53 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
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