诺安价值

(320005)

净值:
1.1224
日增长率:
0.56%
累计净值:2.0674 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安价值(320005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.12240.56%
2017-11-281.11620.92%
2017-11-271.1060-0.81%
2017-11-241.11500.28%
2017-11-231.1119-2.09%
2017-11-221.13560.15%
2017-11-211.13390.09%
2017-11-201.13290.80%
基金公司 诺安基金 基金经理 刘红辉
销售机构 查看详情 发行份额 59.5923亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.6140亿元
最近分红 诺安价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.16% 1147/2867
最近一月 -2.59% 2159/2867
最近三月 0.28% 2099/2867
最近六月 2.79% 1972/2867
最近一年 -7.12% 1810/2867
今年以来 -3.13% 2541/2867
成立以来 123.07% 308/2867
基金简称 单位净值 日增长率
诺安灵活2.48501.55%
诺安新动力1.72001.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600256广汇能源2300.319523.304.95-1.61%-2.06%4.65%采矿业
600829人民同泰926.2811430.245.95-3.67%5.64%2.02%批发和零售业
000876新希望922.627583.953.94-0.93%-2.73%-0.54%制造业
600521华海药业714.2415027.547.82-3.60%-10.77%2.56%制造业
002353杰瑞股份545.188624.704.490.88%-5.94%-12.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118686.3650.68
采矿业31729.3313.55
交通运输、仓储和邮政业29182.5212.46
批发和零售业14159.656.05
农、林、牧、渔业1702.940.73
其他38708.1216.53
诺安价值(320005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票191465.1680.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计46562.9719.55
其他各项资产144.950.06
诺安价值(320005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-272015-09-25刘魁45548.4039.03
2011-03-172015-04-04周心鹏147929.6554.94
2011-03-17至今刘红辉223915.0643.96
2009-10-202011-03-17王鹏5139.249.15
2007-11-132009-10-20梅律吾707-25.11-16.12
2007-06-162008-01-10段鹏程20829.2131.95
2006-11-212007-06-16易军20798.27104.97
2006-11-212007-11-13杨谷357133.87147.63
现任基金经理:刘红辉