诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3420
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-101.34200.07%
2018-05-091.3410-0.15%
2018-05-081.34300.15%
2018-05-071.34100.30%
2018-05-041.33700.22%
2018-05-031.33400.15%
2018-05-021.33200.08%
2018-04-271.33100.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0450亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.60% 155/1972
最近一月 -0.15% 1725/1972
最近三月 0.22% 1681/1972
最近六月 0.00% 1456/1972
最近一年 -2.12% 1508/1972
今年以来 0.22% 1691/1972
成立以来 51.71% 157/1972
基金简称 单位净值 日增长率
诺安双利债1.57602.60%
诺安利鑫混合1.22272.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-4.39%-10.65%-17.49%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.061.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.419.66%-1.36%-0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业262.712.51
批发和零售业254.002.43
农、林、牧、渔业116.331.11
房地产业80.820.77
其他9753.2493.18
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票713.865.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10179.0182.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.266.15
其他各项资产715.455.78
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔