诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3130
日增长率:
0.15%
累计净值:1.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.31300.15%
2018-07-061.31100.08%
2018-07-051.31000.08%
2018-07-041.3090-0.08%
2018-07-031.3100-0.15%
2018-07-021.3120-0.08%
2018-06-291.31300.38%
2018-06-281.30800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0450亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 1674/2032
最近一月 -1.80% 1755/2032
最近三月 -2.31% 1669/2032
最近六月 -2.74% 1561/2032
最近一年 -5.27% 1535/2032
今年以来 -2.09% 1769/2032
成立以来 48.20% 173/2032
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新经济0.69701.31%
诺安成长0.79401.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-4.39%-10.65%-17.49%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.061.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.419.66%-1.36%-0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115.941.54
租赁和商务服务业83.601.11
房地产业61.500.82
交通运输、仓储和邮政业50.700.68
批发和零售业25.070.33
其他7181.3095.52
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票336.814.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6286.8378.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450.005.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.075.52
其他各项资产510.776.36
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔