诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3560
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-201.35600.00%
2017-10-191.3560-0.44%
2017-10-181.3620-0.22%
2017-10-171.3650-0.07%
2017-10-161.36600.00%
2017-10-131.36600.37%
2017-10-121.3610-0.29%
2017-10-111.36500.15%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0100亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1798/1861
最近一月 -0.37% 1721/1861
最近三月 -1.02% 1698/1861
最近六月 -1.60% 1616/1861
最近一年 -10.08% 1176/1861
今年以来 -2.09% 1791/1861
成立以来 53.29% 149/1861
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取1.31001.55%
诺安灵活2.43001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神89.331337.316.192.44%-6.90%13.08%制造业
002542中化岩土43.62377.311.751.67%18.22%-15.72%建筑业
002353杰瑞股份40.05830.263.844.45%-5.12%-13.28%制造业
300296利亚德7.35301.141.390.46%-6.49%-12.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15367.3214.19
信息传输、软件和信息技术服务业3868.793.57
其他89075.3082.24
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18977.4915.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97555.6980.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.001.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1759.881.45
其他各项资产1631.901.35
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔