诺安增利债券A
(320008)
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累计净值：1.8510
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6860 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.6890 | 0.06% |
| 2025-11-12 | 1.6880 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 1.6870 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.6890 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.6890 | -0.12% |
| 2025-11-06 | 1.6910 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.6880 | 0.00% |
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基金全称
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诺安增利债券型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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范磊 徐铭浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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0.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1,200.00 | 67,488.00 | 0.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,700.00 | 65,550.00 | 0.29 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1,600.00 | 61,920.00 | 0.28 |
| 688059 | 华锐精密 | 800.00 | 60,720.00 | 0.27 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,700.00 | 57,528.00 | 0.26 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2,000.00 | 57,460.00 | 0.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 594.00 | 52,533.36 | 0.24 |
| 688206 | 概伦电子 | 1,200.00 | 50,652.00 | 0.23 |
| 603969 | 银龙股份 | 4,600.00 | 49,542.00 | 0.22 |
| 601020 | 华钰矿业 | 1,800.00 | 49,158.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,240,904.23 | 5.55 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,978.00 | 0.52 | 7.75 |
| 采矿业 | 106,686.00 | 0.48 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,040.00 | 0.15 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.70 | 83.93 | 3.39 | 22,345,822.91 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 113.86 | 3.89 | 25,296,822.75 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 83.12 | 4.32 | 57,587,823.20 |
| 2024-12-31 | 19.08 | 107.89 | 8.72 | 27,289,597.28 |
| 2024-09-30 | 7.98 | 111.74 | 6.15 | 25,259,125.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 徐铭浩 | 80 | -2.03 |
| 2024-05-30 | - | 范磊 | 535 | 4.33 |
| 2021-04-22 | 2022-06-17 | 黄友文 | 421 | -1.16 |
| 2020-05-21 | 2025-08-28 | 张立 | 1925 | 16.13 |
| 2016-02-20 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 2198 | 25.42 |
| 2014-04-04 | 2016-02-20 | 汪波 | 687 | 38.34 |
| 2011-12-14 | 2014-04-04 | 汪洋 | 842 | 11.54 |
| 2009-09-16 | 2011-12-14 | 卓若伟 | 819 | 4.98 |
| 2009-05-27 | 2009-09-25 | 钟志伟 | 121 | -0.30 |
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