诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3770
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-271.37700.00%
2017-06-261.37700.15%
2017-06-231.37500.00%
2017-06-221.3750-0.15%
2017-06-211.37700.00%
2017-06-201.37700.00%
2017-06-191.37700.07%
2017-06-161.3760-0.07%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0100亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1436/1566
最近一月 -4.87% 1337/1566
最近三月 -6.92% 1184/1566
最近六月 -6.29% 1017/1566
最近一年 -5.84% 799/1566
今年以来 0.07% 909/1566
成立以来 56.68% 126/1566
基金简称 单位净值 日增长率
诺安低碳0.80101.26%
新兴ETF1.11101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神89.331337.316.192.44%-6.90%13.08%制造业
002542中化岩土43.62377.311.756.58%5.41%64.91%建筑业
002353杰瑞股份40.05830.263.84-1.83%-1.29%-27.23%制造业
300296利亚德7.35301.141.39-2.22%-5.80%2.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15367.3214.19
信息传输、软件和信息技术服务业3868.793.57
其他89075.3082.24
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18977.4915.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97555.6980.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.001.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1759.881.45
其他各项资产1631.901.35
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔