诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3250
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.4900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.3250-0.23%
2019-01-111.32800.15%
2019-01-101.32600.08%
2019-01-091.32500.15%
2019-01-081.32300.08%
2019-01-071.32200.23%
2019-01-041.31900.23%
2019-01-031.31600.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7131亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 871/2299
最近一月 0.08% 1950/2299
最近三月 0.61% 1806/2299
最近六月 0.84% 1612/2299
最近一年 -2.21% 1503/2299
今年以来 0.61% 995/2299
成立以来 49.78% 208/2299
基金简称 单位净值 日增长率
诺安泰鑫开放债券型C1.08400.28%
诺安泰鑫开放债券型A1.08800.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.16-1.49%-11.13%-8.97%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-4.39%-10.65%-17.49%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.061.47%-8.79%-16.97%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.419.66%-1.36%-0.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业115.941.54
租赁和商务服务业83.601.11
房地产业61.500.82
交通运输、仓储和邮政业50.700.68
批发和零售业25.070.33
其他7181.3095.52
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6195.4985.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589.258.18
其他各项资产419.835.83
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔