诺安增利债券A

(320008)

净值:
1.3370
日增长率:
0.07%
累计净值:1.5020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安增利债券A(320008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.33700.07%
2017-11-281.33600.07%
2017-11-271.33500.00%
2017-11-241.33500.00%
2017-11-231.33500.00%
2017-11-221.33500.00%
2017-11-211.3350-0.07%
2017-11-201.33600.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 裴禹翔
销售机构 查看详情 发行份额 16.1296亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0100亿元
最近分红 诺安增利债券A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 100/1894
最近一月 -1.40% 1622/1894
最近三月 -1.33% 1592/1894
最近六月 -2.41% 1632/1894
最近一年 -9.17% 1289/1894
今年以来 -3.47% 1795/1894
成立以来 51.14% 154/1894
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.72001.12%
诺安油气0.85200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002567唐人神181.831878.309.162.44%-6.90%13.08%制造业
300338开元股份32.40696.603.40-0.86%-8.79%-21.21%制造业
000669金鸿能源23.31422.672.06-12.71%-3.20%5.39%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300021大禹节水10.3384.770.41-0.68%-11.69%-5.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15367.3214.19
信息传输、软件和信息技术服务业3868.793.57
其他89075.3082.24
诺安增利债券A(320008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18977.4915.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97555.6980.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.001.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1759.881.45
其他各项资产1631.901.35
诺安增利债券A(320008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-20至今裴禹翔438-4.160.83
2014-04-042016-02-20汪波68738.4428.49
2011-12-142014-04-04汪洋84211.459.85
2009-09-162011-12-14卓若伟8195.086.21
2009-05-272009-09-25钟志伟121-0.400.37
现任基金经理:裴禹翔