诺安增利债券A(320008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-181,090.22 |
-1,588,425.00 |
-521,694.86 |
-620,651.67 |
| 本期利润 |
293,087.59 |
-894,690.57 |
222,061.26 |
-178,109.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-4.21 |
1.37 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.09 |
-3.33 |
1.54 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
3,580,620.12 |
3,220,015.71 |
4,461,420.49 |
4,462,193.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.29 |
0.42 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
14,418,494.22 |
17,486,778.79 |
17,747,091.73 |
17,742,836.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.60 |
1.65 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.65 |
80.66 |
86.88 |
82.24 |
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