诺安中证100

(320010)

净值:
1.2120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.21200.00%
2018-08-091.21202.28%
2018-08-081.1850-1.33%
2018-08-071.20102.74%
2018-08-061.1690-0.60%
2018-08-031.1760-1.34%
2018-08-021.1920-1.97%
2018-08-011.2160-1.94%
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 21.0974亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0389亿元
最近分红 诺安中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 115/653
最近一月 0.25% 92/653
最近三月 -7.41% 108/653
最近六月 -8.11% 332/653
最近一年 1.00% 96/653
今年以来 -10.09% 217/653
成立以来 21.20% 157/653
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.89302.53%
诺安成长0.81902.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.23451.102.321.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行62.59514.532.65-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行54.00507.032.61-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行32.83553.492.85-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.371457.237.51-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业7966.1739.07
制造业6980.3634.24
房地产业855.784.20
建筑业687.533.37
采矿业650.203.19
其他3247.7815.93
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19064.1392.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1520.407.38
其他各项资产8.430.04
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾