诺安中证100

(320010)

净值:
1.3650
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.36500.00%
2017-11-281.3650-0.29%
2017-11-271.3690-1.23%
2017-11-241.38600.14%
2017-11-231.3840-2.88%
2017-11-221.42500.49%
2017-11-211.41802.01%
2017-11-201.39000.58%
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 21.0974亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2650亿元
最近分红 诺安中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.21% 388/575
最近一月 3.02% 36/575
最近三月 9.29% 62/575
最近六月 25.00% 33/575
最近一年 28.29% 36/575
今年以来 37.88% 26/575
成立以来 36.50% 153/575
基金简称 单位净值 日增长率
诺安新动力1.72001.12%
诺安油气0.85200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.23451.102.321.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行62.59514.532.65-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行54.00507.032.614.86%6.42%27.44%金融业
601166兴业银行32.83553.492.85-1.63%2.22%17.94%金融业
601318中国平安29.371457.237.510.58%3.68%41.95%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6175.5147.48
制造业3176.7224.42
房地产业770.835.93
建筑业503.163.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业457.323.52
其他1922.2614.78
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11857.6593.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计825.856.51
其他各项资产1.040.01
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾