诺安中证100

(320010)

净值:
1.2560
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.25600.16%
2018-06-211.2540-0.79%
2018-06-201.26400.16%
2018-06-191.2620-2.62%
2018-06-151.29600.00%
2018-06-141.2960-0.38%
2018-06-131.3010-0.69%
2018-06-121.31001.16%
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 21.0974亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2079亿元
最近分红 诺安中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.09% 267/656
最近一月 -4.12% 108/656
最近三月 -7.65% 233/656
最近六月 -7.65% 190/656
最近一年 9.69% 95/656
今年以来 -6.82% 215/656
成立以来 25.60% 162/656
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.73103.54%
诺安价值1.05272.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.23451.102.321.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行62.59514.532.65-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行54.00507.032.61-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行32.83553.492.85-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.371457.237.51-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9307.8142.16
制造业6882.0431.17
房地产业1158.575.25
建筑业789.123.57
采矿业687.043.11
其他3254.4514.74
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20615.0893.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1509.426.82
其他各项资产18.450.08
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾