诺安中证100

(320010)

净值:
1.2750
日增长率:
-1.92%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中证100(320010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.2750-1.92%
2018-04-131.3000-0.76%
2018-04-121.3100-1.13%
2018-04-111.32500.30%
2018-04-101.32102.17%
2018-04-091.2930-0.08%
2018-04-041.29400.15%
2018-04-031.2920-0.46%
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
销售机构 查看详情 发行份额 21.0974亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2575亿元
最近分红 诺安中证100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 548/636
最近一月 -7.00% 547/636
最近三月 -11.95% 516/636
最近六月 -0.39% 142/636
最近一年 22.13% 47/636
今年以来 -5.42% 403/636
成立以来 27.50% 171/636
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.95501.81%
诺安利鑫混合1.12921.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行73.23451.102.321.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行62.59514.532.65-0.35%6.72%13.44%金融业
000001平安银行54.00507.032.61-6.76%15.74%17.06%金融业
601166兴业银行32.83553.492.85-1.42%1.22%8.98%金融业
601318中国平安29.371457.237.51-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9307.8142.16
制造业6882.0431.17
房地产业1158.575.25
建筑业789.123.57
采矿业687.043.11
其他3254.4514.74
诺安中证100(320010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20615.0893.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1509.426.82
其他各项资产18.450.08
诺安中证100(320010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-28至今梅律吾174054.4655.38
2009-10-272012-11-24王坚1124-36.30-23.23
现任基金经理:梅律吾