诺安中证A100指数A(320010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,784,683.90 |
1,683,097.15 |
-6,976,775.36 |
-7,676,738.89 |
| 本期利润 |
37,091,567.48 |
3,831,293.12 |
39,947,048.66 |
5,467,847.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.04 |
0.30 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.48 |
2.34 |
18.40 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.90 |
2.30 |
18.56 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
92,159,462.06 |
75,352,739.03 |
74,245,693.55 |
78,589,710.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.28 |
0.87 |
0.83 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
164,063,335.42 |
162,050,982.76 |
164,014,489.59 |
214,704,853.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.87 |
1.83 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
146.67 |
102.02 |
97.48 |
70.46 |
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