基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安主题(320012) |
净值：
3.9910
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日增长率：
1.04%
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累计净值：4.0910 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28034.74 | 57.75 |
| 租赁和商务服务业 | 3213.84 | 6.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 2805.88 | 5.78 |
| 卫生和社会工作 | 1630.30 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 671.59 | 1.38 | 其他 | 12189.98 | 25.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 54198.83 | 77.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15561.78 | 22.28 |
| 其他各项资产 | 76.81 | 0.11 |
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