诺安主题

(320012)

净值:
1.5960
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安主题(320012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.5960-0.06%
2018-11-081.5970-0.13%
2018-11-071.5990-0.06%
2018-11-061.6000-0.19%
2018-11-051.6030-0.74%
2018-11-021.61502.87%
2018-11-011.57000.71%
2018-10-311.55901.90%
基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
销售机构 查看详情 发行份额 33.0925亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2722亿元
最近分红 诺安主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1356/2949
最近一月 -0.99% 1219/2949
最近三月 -4.09% 1227/2949
最近六月 -12.21% 1259/2949
最近一年 -15.56% 1273/2949
今年以来 -8.85% 1290/2949
成立以来 75.08% 328/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油100.00769.003.920.25%-1.70%3.57%采矿业
600479千金药业81.001172.075.980.87%-4.61%-9.46%制造业
600867通化东宝72.001313.286.701.39%2.17%23.46%制造业
300199翰宇药业50.00766.923.91-0.77%0.84%9.56%制造业
002241歌尔股份45.00867.624.43-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5032.2139.56
批发和零售业1313.7710.33
租赁和商务服务业884.266.95
农、林、牧、渔业806.406.34
金融业403.903.17
其他4280.7033.65
诺安主题(320012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8696.6568.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3753.3229.40
其他各项资产318.502.49
诺安主题(320012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-26至今罗春蕾58512.369.06
2015-01-172015-11-21刘魁30821.1739.12
2010-09-152015-01-17杨谷158559.7225.48
现任基金经理:罗春蕾