诺安主题精选混合(320012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺安主题精选混合(320012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安主题精选混合(320012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,645,575.17	19,348,155.69	-4,146,880.21	-14,972,978.21
利息合计	115,202.48	65,085.30	217,140.59	110,829.81
其中：存款利息收入	115,202.48	65,085.30	214,537.85	110,829.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,602.74	-
投资收益合计	32,124,184.07	13,863,318.72	-31,087,207.02	-46,277,782.72
其中：股票投资收益	30,820,207.75	13,022,732.53	-34,692,123.46	-48,398,513.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,303,976.32	840,586.19	3,604,916.44	2,120,730.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,389,639.60	5,414,540.91	26,693,121.67	31,189,312.07
其他收入	16,549.02	5,210.76	30,064.55	4,662.63
费用	2,472,159.27	1,240,152.78	3,016,747.31	1,635,513.20
管理人报酬	1,988,850.21	997,843.62	2,449,413.22	1,329,997.80
基金托管费	331,475.08	166,307.30	408,235.47	221,666.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,833.98	76,001.86	159,098.62	83,849.08
利润总额	35,173,415.90	18,108,002.91	-7,163,627.52	-16,608,491.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年