诺安黄金

(320013)

净值:
0.7750
日增长率:
-0.90%
累计净值:0.8600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.7750-0.90%
2018-11-080.7820-0.13%
2018-11-070.78300.00%
2018-11-060.7830-0.13%
2018-11-050.7840-0.63%
2018-11-020.7890-0.50%
2018-11-010.79301.28%
2018-10-310.7830-0.38%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 31.9678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.0137亿元
最近分红 诺安黄金成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 205/244
最近一月 3.17% 8/244
最近三月 1.96% 6/244
最近六月 1.03% 80/244
最近一年 -1.88% 96/244
今年以来 -1.39% 122/244
成立以来 -15.37% 213/244
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资47224.6493.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3144.916.24
其他各项资产30.350.06
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青