诺安黄金

(320013)

净值:
1.0510
日增长率:
1.94%
累计净值:1.1360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.05101.94%
2020-04-031.03100.68%
2020-04-021.02401.69%
2020-04-011.0070-0.69%
2020-03-311.0140-0.88%
2020-03-301.02300.00%
2020-03-271.0230-0.97%
2020-03-271.0230-0.97%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 329/348
最近一月 -3.07% 328/348
最近三月 -3.68% 309/348
最近六月 14.64% 11/348
最近一年 18.19% 18/348
今年以来 13.51% 112/348
成立以来 -0.87% 288/348
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资46386.5396.09
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1818.513.77
其他各项资产70.020.15
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青