诺安黄金

(320013)

净值:
0.7940
日增长率:
0.13%
累计净值:0.8790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-030.79400.13%
2019-04-020.7930-0.13%
2019-04-010.7940-0.50%
2019-03-290.79800.38%
2019-03-280.7950-1.24%
2019-03-270.8050-0.12%
2019-03-260.8060-0.49%
2019-03-250.81000.75%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 31.9678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3476亿元
最近分红 诺安黄金成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 244/294
最近一月 -2.37% 252/294
最近三月 -1.76% 239/294
最近六月 -0.38% 178/294
最近一年 0.00% 145/294
今年以来 -2.97% 273/294
成立以来 -15.26% 261/294
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.24151.51%
诺安改革趋势混合1.00301.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资49504.2691.91
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4300.387.98
其他各项资产56.460.10
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青