诺安黄金

(320013)

净值:
0.8020
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.8870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安黄金(320013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-170.8020-0.12%
2019-01-160.80300.38%
2019-01-150.80000.00%
2019-01-140.8000-0.50%
2019-01-110.8040-0.25%
2019-01-100.8060-0.86%
2019-01-090.81300.74%
2019-01-080.8070-0.49%
基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 31.9678亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0137亿元
最近分红 诺安黄金成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 201/262
最近一月 1.52% 88/262
最近三月 2.56% 17/262
最近六月 5.39% 4/262
最近一年 0.50% 45/262
今年以来 -0.62% 230/262
成立以来 -13.21% 218/262
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.32403.85%
诺安中证1001.15901.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安黄金(320013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资47224.6493.70
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3144.916.24
其他各项资产30.350.06
诺安黄金(320013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-11-14至今宋青1997-27.64-9.30
2011-01-132012-07-20梅律吾5547.25-12.55
现任基金经理:宋青