诺安全球黄金(320013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,138,975.21 |
8,315,497.91 |
20,320,157.25 |
7,297,442.31 |
| 本期利润 |
269,319,350.82 |
104,172,541.44 |
72,709,331.46 |
35,739,642.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.74 |
0.30 |
0.27 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.88 |
18.50 |
20.15 |
11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.06 |
22.58 |
23.38 |
11.33 |
| 期末可供分配利润 |
22,418,438.10 |
15,867,341.44 |
6,446,476.58 |
3,909,168.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
904,760,677.36 |
635,053,039.95 |
421,788,634.09 |
325,373,319.74 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.72 |
1.40 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.32 |
97.57 |
61.18 |
45.44 |
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