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诺安沪深300指数增强A(320014)
诺安沪深300指数增强A
(320014)
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累计净值：1.8533
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.8095 | -1.31% |
| 2025-11-13 | 1.8335 | 0.87% |
| 2025-11-12 | 1.8176 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.8170 | -0.68% |
| 2025-11-10 | 1.8294 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.8206 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.8237 | 1.13% |
| 2025-11-05 | 1.8034 | 0.08% |
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基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.49亿元
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份额规模
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3.6165亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.18%
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最近两年
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32.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 112,660.00 | 45,289,320.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,600.00 | 42,742,104.00 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 522,207.00 | 28,778,827.77 | 2.49 |
| 600036 | 招商银行 | 608,601.00 | 24,593,566.41 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 819,300.00 | 24,120,192.00 | 2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 250,186.00 | 18,178,514.76 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 511,400.00 | 15,290,860.00 | 1.32 |
| 300502 | 新易盛 | 38,780.00 | 14,184,560.60 | 1.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 713,600.00 | 14,164,960.00 | 1.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 14,128,800.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,020,110.33 | 50.45 | 53.81 |
| 金融业 | 236,074,202.10 | 20.39 | 21.75 |
| 采矿业 | 75,263,897.68 | 6.50 | 6.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,808,721.90 | 4.82 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,914,086.40 | 3.36 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,926,894.00 | 3.28 | 3.49 |
| 建筑业 | 24,271,777.24 | 2.10 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,376,327.30 | 0.89 | 0.96 |
| 房地产业 | 8,561,092.00 | 0.74 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,089,646.00 | 0.61 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 3,805,038.39 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 2,742,301.00 | 0.24 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 499,227.04 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 9.49 | 2,030,827,702.79 |
| 2024-09-30 | 93.54 | - | 6.16 | 1,397,966,550.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 897 | 26.54 |
| 2019-03-02 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1649 | 38.83 |
| 2017-08-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 2105 | 26.37 |
| 2011-04-07 | 2017-08-28 | 宋德舜 | 2335 | 15.90 |
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