诺安沪深300指数增强

(320014)

净值:
1.0235
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.0483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安沪深300指数增强(320014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0235-0.64%
2019-06-051.0301-0.06%
2019-05-311.0375-0.28%
2019-05-301.0404-0.51%
2019-05-291.0457-0.19%
2019-05-281.04770.97%
2019-05-271.03760.97%
2019-05-241.02760.48%
基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾 宋德舜
销售机构 查看详情 发行份额 13.1444亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3625亿元
最近分红 诺安沪深300指数增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 8/9
最近一月 1.18% 3/9
最近三月 -1.88% 8/9
最近六月 18.07% 1/9
最近一年 -0.90% 8/9
今年以来 23.83% 1/9
成立以来 7.73% 8/9
基金简称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合1.12671.96%
诺安价值1.12651.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600485信威集团0.9113.280.22-10.04%-17.00%-16.48%制造业
601989中国重工0.321.990.03-1.27%-14.23%-19.56%制造业
600100同方股份0.162.260.04-4.21%-0.14%4.05%制造业
600666奥瑞德0.122.090.030.72%-4.69%-3.10%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1472.4140.62
金融业1103.0930.43
房地产业144.223.98
采矿业127.923.53
建筑业109.073.01
其他668.0418.43
诺安沪深300指数增强(320014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3340.7984.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计258.546.53
其他各项资产362.309.15
诺安沪深300指数增强(320014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-07至今宋德舜22189.2014.98
现任基金经理:梅律吾 宋德舜